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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 192 000.00 | | 192 000.00 | 192 000.00 |
AP Constructions | 9 390.00 | 5 194.00 | 4 197.00 | 9 390.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 381.00 | 14 418.00 | 2 963.00 | 17 381.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 490.00 | 6 242.00 | 248.00 | 6 490.00 |
BD Autres titres immobilisés | 8.00 | | 8.00 | 8.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 144.00 | | 3 144.00 | 3 144.00 |
BJ TOTAL (I) | 228 412.00 | 25 853.00 | 202 559.00 | 228 412.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 201.00 | | 1 201.00 | 1 201.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 273.00 | 52.00 | 5 222.00 | 5 273.00 |
BZ Autres créances | 18 649.00 | | 18 649.00 | 18 649.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 17 561.00 | | 17 561.00 | 17 561.00 |
CF Disponibilités | 103 583.00 | | 103 583.00 | 103 583.00 |
CH Charges constatées d’avance | 988.00 | | 988.00 | 988.00 |
CJ TOTAL (II) | 147 255.00 | 52.00 | 147 204.00 | 147 255.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 375 668.00 | 25 905.00 | 349 763.00 | 375 668.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 144.00 | | | 3 144.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 244 648.00 | 221 069.00 | | 244 648.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 254.00 | 23 579.00 | | 39 254.00 |
DL TOTAL (I) | 294 902.00 | 255 648.00 | | 294 902.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 557.00 | 27 678.00 | | 17 557.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 2 560.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 367.00 | 3 501.00 | | 12 367.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 937.00 | 23 827.00 | | 24 937.00 |
EC TOTAL (IV) | 54 861.00 | 57 567.00 | | 54 861.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 349 763.00 | 313 215.00 | | 349 763.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 47 806.00 | 40 160.00 | | 47 806.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 250 484.00 | | 250 484.00 | 250 484.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 250 484.00 | | 250 484.00 | 250 484.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 711.00 | |
FQ Autres produits | | | 210.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 258 405.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 14 863.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 622.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 70 061.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 792.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 103 947.00 | |
FZ Charges sociales | | | 20 130.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 138.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 52.00 | |
GE Autres charges | | | 11.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 215 615.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 42 790.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 368.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 368.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 589.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 589.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -221.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 42 569.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 711.00 | 2 732.00 | | 7 711.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 208.00 | 17 500.00 | | 5 208.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 208.00 | 17 500.00 | | 5 208.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17.00 | 45.00 | | 17.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 590.00 | 17 075.00 | | 590.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 607.00 | 17 120.00 | | 607.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 601.00 | 380.00 | | 4 601.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 916.00 | 3 798.00 | | 7 916.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 263 981.00 | 278 216.00 | | 263 981.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 224 727.00 | 254 638.00 | | 224 727.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 39 254.00 | 23 579.00 | | 39 254.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 806.00 | 6 611.00 | | 6 806.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 228 995.00 | | 215.00 | 228 995.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 152.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 797.00 | 228 412.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 192 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 797.00 | 33 261.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 192 000.00 | | | 192 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 33 843.00 | | 215.00 | 33 843.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 152.00 | | | 3 152.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 923.00 | 3 138.00 | 207.00 | 22 923.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 923.00 | 3 138.00 | 207.00 | 22 923.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 52.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 52.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 52.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 52.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 367.00 | 12 367.00 | | 12 367.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 005.00 | 13 005.00 | | 13 005.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 174.00 | 6 174.00 | | 6 174.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 342.00 | 1 342.00 | | 1 342.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 144.00 | 3 144.00 | | 3 144.00 |
UX Autres créances clients | 5 211.00 | | | 5 211.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 8 678.00 | | | 8 678.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 62.00 | | | 62.00 |
VB T. V. A. | 1 315.00 | | | 1 315.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 17 407.00 | 10 352.00 | 7 055.00 | 17 407.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 082.00 | | | 10 082.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 139.00 | | | 2 139.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 787.00 | 787.00 | | 787.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 517.00 | | | 6 517.00 |
VS Charges constatées d’avance | 988.00 | | | 988.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 28 054.00 | 28 054.00 | | 28 054.00 |
VW T.V.A. | 3 628.00 | 3 628.00 | | 3 628.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 54 861.00 | 47 806.00 | 7 055.00 | 54 861.00 |