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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 1 517 917.00 | 838 934.00 | 678 983.00 | 1 517 917.00 |
040 Immobilisations financières | 203 468.00 | | 203 468.00 | 203 468.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 1 721 385.00 | 838 934.00 | 882 451.00 | 1 721 385.00 |
060 Stock marchandises | 25 768.00 | | 25 768.00 | 25 768.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 39 295.00 | 15 382.00 | 23 913.00 | 39 295.00 |
072 Créances – Autres | 899 557.00 | | 899 557.00 | 899 557.00 |
084 Disponibilités | 42 186.00 | | 42 186.00 | 42 186.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 1 006 806.00 | 15 382.00 | 991 424.00 | 1 006 806.00 |
110 Total général Actif | 2 728 191.00 | 854 315.00 | 1 873 875.00 | 2 728 191.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 82 770.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 181 993.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 265 863.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 785.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 68 820.00 | |
172 Autres dettes | | | 1 538 407.00 | |
176 Total des dettes | | | 1 608 012.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 873 875.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 296 534.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 807.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 123 326.00 | | | 123 326.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 691 586.00 | 4 872 905.00 | | 691 586.00 |
214 Production vendue de biens – France | | 1 286.00 | | |
217 Production vendue de services ‐ Export | 7 176.00 | | | 7 176.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 4 798 548.00 | 135 126.00 | | 4 798 548.00 |
230 Autres produits | 43 937.00 | 357 614.00 | | 43 937.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 5 534 072.00 | 5 366 931.00 | | 5 534 072.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 613 845.00 | 882 593.00 | | 613 845.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 39 396.00 | | | 39 396.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 17.00 | -21 075.00 | | 17.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | | 32 676.00 | | |
242 Autres charges externes. | 3 145 111.00 | 3 815 222.00 | | 3 145 111.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 130 823.00 | | | 130 823.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 201 906.00 | 87 961.00 | | 201 906.00 |
250 Rémunérations du personnel | 670 106.00 | 181 632.00 | | 670 106.00 |
252 Charges sociales | 132 320.00 | 58 392.00 | | 132 320.00 |
254 Dotations aux amortissements | 351 888.00 | 263 511.00 | | 351 888.00 |
256 Dotations aux provisions | 15 382.00 | | | 15 382.00 |
262 Autres charges | 46 246.00 | 17 880.00 | | 46 246.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 5 216 220.00 | 5 318 791.00 | | 5 216 220.00 |
270 Résultat d’exploitation | 317 852.00 | 48 140.00 | | 317 852.00 |
280 Produits financiers | 1 712.00 | 16 127.00 | | 1 712.00 |
290 Produits exceptionnels | 807.00 | | | 807.00 |
294 Charges financières | 3 336.00 | 8 461.00 | | 3 336.00 |
300 Charges exceptionnelles | 60 232.00 | 29 441.00 | | 60 232.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 74 810.00 | 5 539.00 | | 74 810.00 |
310 Bénéfice ou perte | 181 993.00 | 20 826.00 | | 181 993.00 |