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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 350 000.00 | | 350 000.00 | 350 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 39 387.00 | 19 787.00 | 19 600.00 | 39 387.00 |
BH Autres immobilisations financières | 98.00 | | 98.00 | 98.00 |
BJ TOTAL (I) | 409 485.00 | 39 787.00 | 369 698.00 | 409 485.00 |
BT Marchandises | 2 610.00 | | 2 610.00 | 2 610.00 |
BZ Autres créances | 20 045.00 | | 20 045.00 | 20 045.00 |
CF Disponibilités | 21 216.00 | | 21 216.00 | 21 216.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 957.00 | | 1 957.00 | 1 957.00 |
CJ TOTAL (II) | 45 829.00 | | 45 829.00 | 45 829.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 455 314.00 | 39 787.00 | 415 527.00 | 455 314.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -86 669.00 | -146 834.00 | | -86 669.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 58 778.00 | 60 166.00 | | 58 778.00 |
DL TOTAL (I) | -17 890.00 | -76 669.00 | | -17 890.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 86 689.00 | 111 787.00 | | 86 689.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 324 190.00 | 340 548.00 | | 324 190.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 838.00 | 3 928.00 | | 4 838.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 700.00 | 28 790.00 | | 17 700.00 |
EA Autres dettes | | 131.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 433 417.00 | 485 184.00 | | 433 417.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 415 527.00 | 408 516.00 | | 415 527.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 381 182.00 | 402 608.00 | | 381 182.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 178 139.00 | | 178 139.00 | 178 139.00 |
FG Production vendue services | 47 299.00 | | 47 299.00 | 47 299.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 225 438.00 | | 225 438.00 | 225 438.00 |
FQ Autres produits | | | 3 234.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 228 672.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 46 989.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 858.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 39 097.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 583.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 63 639.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 911.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 815.00 | |
GE Autres charges | | | 733.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 165 625.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 63 047.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 269.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 269.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 269.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 58 778.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 20.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 20.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -20.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 228 672.00 | 239 433.00 | | 228 672.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 169 893.00 | 179 268.00 | | 169 893.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 58 778.00 | 60 166.00 | | 58 778.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 409 485.00 | | | 409 485.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 98.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 409 485.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 350 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 59 387.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 350 000.00 | | | 350 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 59 387.00 | | | 59 387.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 98.00 | | | 98.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 33 972.00 | 5 815.00 | | 33 972.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 33 972.00 | 5 815.00 | | 33 972.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 237 600.00 | 237 600.00 | | 237 600.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 838.00 | 4 838.00 | | 4 838.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 86 590.00 | 86 590.00 | | 86 590.00 |
UT Autres immobilisations financières | 98.00 | | | 98.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 86 689.00 | 34 454.00 | 52 236.00 | 86 689.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 39 498.00 | | | 39 498.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 957.00 | | | 1 957.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 22 100.00 | 22 002.00 | 98.00 | 22 100.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 433 417.00 | 381 182.00 | 52 236.00 | 433 417.00 |