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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 521 997.00 | 1 913 556.00 | 1 608 440.00 | 3 521 997.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 332 905.00 | | 332 905.00 | 332 905.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 856 258.00 | 1 913 556.00 | 1 942 702.00 | 3 856 258.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 691.00 | | 8 691.00 | 8 691.00 |
BZ Autres créances | 419 231.00 | | 419 231.00 | 419 231.00 |
CF Disponibilités | 402 133.00 | | 402 133.00 | 402 133.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 451.00 | | 6 451.00 | 6 451.00 |
CJ TOTAL (II) | 836 506.00 | | 836 506.00 | 836 506.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 692 764.00 | 1 913 556.00 | 2 779 208.00 | 4 692 764.00 |
CU Autres participations | 1 357.00 | | 1 357.00 | 1 357.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 701 000.00 | 2 736 000.00 | | 2 701 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 24 491.00 | 23 367.00 | | 24 491.00 |
DH Report à nouveau | 2.00 | 16.00 | | 2.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 464.00 | 22 479.00 | | 464.00 |
DL TOTAL (I) | 2 725 958.00 | 2 781 862.00 | | 2 725 958.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 146.00 | 154.00 | | 146.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 468.00 | 11 987.00 | | 9 468.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 636.00 | 51 201.00 | | 43 636.00 |
EC TOTAL (IV) | 53 250.00 | 63 342.00 | | 53 250.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 779 208.00 | 2 845 204.00 | | 2 779 208.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 227 597.00 | | 227 597.00 | 227 597.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 227 597.00 | | 227 597.00 | 227 597.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 227 597.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 57 818.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 890.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 176 100.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 234 810.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 213.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 884.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 737.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 621.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 621.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -592.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 224.00 | | | 1 224.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 224.00 | | | 1 224.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 224.00 | | | 1 224.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 168.00 | 8 741.00 | | 168.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 235 443.00 | 274 876.00 | | 235 443.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 234 978.00 | 252 397.00 | | 234 978.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 464.00 | 22 479.00 | | 464.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 843 949.00 | | 266 309.00 | 3 843 949.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 254 000.00 | 334 262.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 254 000.00 | 3 856 258.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 521 997.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 521 997.00 | | | 3 521 997.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 321 952.00 | | 266 310.00 | 321 952.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 737 457.00 | 176 099.00 | | 1 737 457.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 737 457.00 | 176 099.00 | | 1 737 457.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 468.00 | 9 468.00 | | 9 468.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 332 905.00 | 332 905.00 | | 332 905.00 |
UX Autres créances clients | 8 691.00 | 8 691.00 | | 8 691.00 |
VB T. V. A. | 1 538.00 | 1 538.00 | | 1 538.00 |
VC Groupe et associés | 409 588.00 | 409 588.00 | | 409 588.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 146.00 | 146.00 | | 146.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 105.00 | 8 105.00 | | 8 105.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 451.00 | 6 451.00 | | 6 451.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 767 277.00 | 767 277.00 | | 767 277.00 |
VW T.V.A. | 43 636.00 | 43 636.00 | | 43 636.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 53 250.00 | 53 250.00 | | 53 250.00 |