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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 522 146.00 | 1 915 499.00 | 1 606 647.00 | 3 522 146.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 322 054.00 | | 322 054.00 | 322 054.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 844 878.00 | 1 915 499.00 | 1 929 379.00 | 3 844 878.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 691.00 | | 8 691.00 | 8 691.00 |
BZ Autres créances | 419 689.00 | | 419 689.00 | 419 689.00 |
CF Disponibilités | 271 259.00 | | 271 259.00 | 271 259.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 451.00 | | 6 451.00 | 6 451.00 |
CJ TOTAL (II) | 706 089.00 | | 706 090.00 | 706 089.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 550 967.00 | 1 915 499.00 | 2 635 469.00 | 4 550 967.00 |
CU Autres participations | 678.00 | | 678.00 | 678.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 547 000.00 | 2 618 000.00 | | 2 547 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 207.00 | 29 254.00 | | 30 207.00 |
DH Report à nouveau | 7.00 | 14.00 | | 7.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 513.00 | 19 064.00 | | -3 513.00 |
DL TOTAL (I) | 2 573 701.00 | 2 666 332.00 | | 2 573 701.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 197.00 | 234.00 | | 197.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 500.00 | 19 753.00 | | 18 500.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 071.00 | 52 670.00 | | 43 071.00 |
EC TOTAL (IV) | 61 767.00 | 72 657.00 | | 61 767.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 635 469.00 | 2 738 989.00 | | 2 635 469.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 227 597.00 | | 227 597.00 | 227 597.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 227 597.00 | | 227 597.00 | 227 597.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 227 598.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 60 591.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 890.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 176 107.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 237 589.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -9 991.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 741.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 737.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 478.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 478.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 513.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 7 414.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 234 076.00 | 274 634.00 | | 234 076.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 237 589.00 | 255 570.00 | | 237 589.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 513.00 | 19 064.00 | | -3 513.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 822 711.00 | | 266 167.00 | 3 822 711.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 244 000.00 | 322 732.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 244 000.00 | 3 844 878.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 522 146.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 522 146.00 | | | 3 522 146.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 300 565.00 | | 266 167.00 | 300 565.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 739 391.00 | 176 107.00 | | 1 739 391.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 739 391.00 | 176 107.00 | | 1 739 391.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 500.00 | 18 500.00 | | 18 500.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 322 054.00 | 322 054.00 | | 322 054.00 |
UX Autres créances clients | 8 691.00 | 8 691.00 | | 8 691.00 |
VB T. V. A. | 3 083.00 | 3 083.00 | | 3 083.00 |
VC Groupe et associés | 409 588.00 | 409 588.00 | | 409 588.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 197.00 | 197.00 | | 197.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 017.00 | 7 017.00 | | 7 017.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 451.00 | 6 451.00 | | 6 451.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 756 885.00 | 756 885.00 | | 756 885.00 |
VW T.V.A. | 43 071.00 | 43 071.00 | | 43 071.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 61 767.00 | 61 767.00 | | 61 767.00 |