| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 530 268.00 | 1 921 054.00 | 1 609 214.00 | 3 530 268.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 322 054.00 | | 322 054.00 | 322 054.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 853 000.00 | 1 921 054.00 | 1 931 946.00 | 3 853 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 691.00 | | 8 691.00 | 8 691.00 |
BZ Autres créances | 421 881.00 | | 421 881.00 | 421 881.00 |
CF Disponibilités | 265 658.00 | | 265 658.00 | 265 658.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 451.00 | | 6 451.00 | 6 451.00 |
CJ TOTAL (II) | 702 681.00 | | 702 681.00 | 702 681.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 555 681.00 | 1 921 054.00 | 2 634 627.00 | 4 555 681.00 |
CU Autres participations | 678.00 | | 678.00 | 678.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 536 000.00 | 2 620 000.00 | | 2 536 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 299.00 | 24 369.00 | | 25 299.00 |
DH Report à nouveau | 14.00 | 15.00 | | 14.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 599.00 | 18 588.00 | | -3 599.00 |
DL TOTAL (I) | 2 557 714.00 | 2 662 972.00 | | 2 557 714.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 216.00 | 245.00 | | 216.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 596.00 | 251.00 | | 596.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 709.00 | 33 888.00 | | 32 709.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 392.00 | 53 675.00 | | 43 392.00 |
EC TOTAL (IV) | 76 913.00 | 88 059.00 | | 76 913.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 634 627.00 | 2 751 031.00 | | 2 634 627.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 596.00 | | | 596.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 227 597.00 | | 227 597.00 | 227 597.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 227 597.00 | | 227 597.00 | 227 597.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 227 599.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 60 271.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 890.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 176 513.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 237 675.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -10 077.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 741.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 737.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 478.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 478.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 599.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 7 228.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 234 077.00 | 275 851.00 | | 234 077.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 237 675.00 | 257 263.00 | | 237 675.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 599.00 | 18 588.00 | | -3 599.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 830 834.00 | | 266 167.00 | 3 830 834.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 244 000.00 | 322 732.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 244 000.00 | 3 853 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 530 268.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 530 268.00 | | | 3 530 268.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 300 565.00 | | 266 167.00 | 300 565.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 744 541.00 | 176 513.00 | | 1 744 541.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 744 541.00 | 176 513.00 | | 1 744 541.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 32 709.00 | 32 709.00 | | 32 709.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 322 054.00 | 322 054.00 | | 322 054.00 |
UX Autres créances clients | 8 691.00 | 8 691.00 | | 8 691.00 |
VB T. V. A. | 5 452.00 | 5 452.00 | | 5 452.00 |
VC Groupe et associés | 409 588.00 | 409 588.00 | | 409 588.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 216.00 | 216.00 | | 216.00 |
VI Groupe et associés | 596.00 | 596.00 | | 596.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 841.00 | 6 841.00 | | 6 841.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 451.00 | 6 451.00 | | 6 451.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 759 077.00 | 759 077.00 | | 759 077.00 |
VW T.V.A. | 43 392.00 | 43 392.00 | | 43 392.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 76 913.00 | 76 913.00 | | 76 913.00 |