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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 78 545.00 | 78 545.00 | | 78 545.00 |
AN Terrains | 21 306 043.00 | | 21 306 043.00 | 21 306 043.00 |
AP Constructions | 93 760 121.00 | 54 338 447.00 | 39 421 674.00 | 93 760 121.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 74 351.00 | 3 517.00 | 70 834.00 | 74 351.00 |
AV Immobilisations en cours | 30 132.00 | | 30 132.00 | 30 132.00 |
BJ TOTAL (I) | 115 249 193.00 | 54 420 510.00 | 60 828 683.00 | 115 249 193.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 133 574.00 | | 133 574.00 | 133 574.00 |
BZ Autres créances | 269 777.00 | | 269 777.00 | 269 777.00 |
CF Disponibilités | 3 107 189.00 | | 3 107 189.00 | 3 107 189.00 |
CH Charges constatées d’avance | 319.00 | | 319.00 | 319.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 510 859.00 | | 3 510 859.00 | 3 510 859.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 119 075 709.00 | 54 420 510.00 | 64 655 199.00 | 119 075 709.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 315 657.00 | | 315 657.00 | 315 657.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 34 914 326.00 | 34 914 326.00 | | 34 914 326.00 |
DH Report à nouveau | -37 076 972.00 | -36 077 651.00 | | -37 076 972.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 365 897.00 | -999 321.00 | | 365 897.00 |
DL TOTAL (I) | -1 796 750.00 | -2 162 646.00 | | -1 796 750.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 36 476 186.00 | 36 658 916.00 | | 36 476 186.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 971 336.00 | 30 615 707.00 | | 27 971 336.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 585 048.00 | 471 857.00 | | 585 048.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 421 477.00 | 288 620.00 | | 421 477.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 997 903.00 | 1 397 653.00 | | 997 903.00 |
EC TOTAL (IV) | 66 451 949.00 | 69 432 754.00 | | 66 451 949.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 64 655 199.00 | 67 270 108.00 | | 64 655 199.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 27 971 336.00 | | | 27 971 336.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 7 137 916.00 | | 7 137 916.00 | 7 137 916.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 137 916.00 | | 7 137 916.00 | 7 137 916.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 137 916.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 788 386.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 702 556.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 598 219.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 089 161.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 048 755.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 985 050.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 985 050.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 985 050.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 63 705.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 302 192.00 | | | 302 192.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 302 192.00 | | | 302 192.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 302 192.00 | | | 302 192.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 440 107.00 | 7 338 861.00 | | 7 440 107.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 074 211.00 | 8 338 182.00 | | 7 074 211.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 365 897.00 | -999 321.00 | | 365 897.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 114 220 005.00 | | 1 029 189.00 | 114 220 005.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1.00 | 115 249 193.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 78 545.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1.00 | 115 170 648.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 78 545.00 | | | 78 545.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 114 141 459.00 | | 1 029 189.00 | 114 141 459.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 51 944 470.00 | 2 476 040.00 | | 51 944 470.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 78 545.00 | | | 78 545.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 51 865 925.00 | 2 476 040.00 | | 51 865 925.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 27 878 029.00 | | 535 408.00 | 27 878 029.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 585 048.00 | 585 048.00 | | 585 048.00 |
8L Produits constatés d’avance | 997 903.00 | 997 903.00 | | 997 903.00 |
UX Autres créances clients | 133 574.00 | 133 574.00 | | 133 574.00 |
VB T. V. A. | 269 777.00 | 269 777.00 | | 269 777.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 36 476 186.00 | | 36 476 186.00 | 36 476 186.00 |
VI Groupe et associés | 93 306.00 | 93 306.00 | | 93 306.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 54 434.00 | 54 434.00 | | 54 434.00 |
VS Charges constatées d’avance | 319.00 | 319.00 | | 319.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 403 670.00 | 403 670.00 | | 403 670.00 |
VW T.V.A. | 367 043.00 | 367 043.00 | | 367 043.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 66 451 949.00 | 2 097 734.00 | 37 011 594.00 | 66 451 949.00 |