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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 6 158 218.00 | | 6 158 218.00 | 6 158 218.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 6 367 005.00 | 177 422.00 | 6 189 583.00 | 6 367 005.00 |
BN En cours de production de biens | 979 200.00 | | 979 200.00 | 979 200.00 |
BZ Autres créances | 2 921 328.00 | | 2 921 328.00 | 2 921 328.00 |
CF Disponibilités | 858 169.00 | | 858 169.00 | 858 169.00 |
CH Charges constatées d’avance | 143 865.00 | | 143 865.00 | 143 865.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 902 562.00 | | 4 902 562.00 | 4 902 562.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 269 567.00 | 177 422.00 | 11 092 145.00 | 11 269 567.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 205 787.00 | 177 422.00 | 28 365.00 | 205 787.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 1 496 794.00 | 90 425.00 | | 1 496 794.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 221 344.00 | 2 406 369.00 | | 4 221 344.00 |
DL TOTAL (I) | 5 828 138.00 | 2 606 794.00 | | 5 828 138.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 649 035.00 | 649 213.00 | | 649 035.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 516.00 | 3 758.00 | | 4 516.00 |
EA Autres dettes | 4 610 448.00 | 4 923 449.00 | | 4 610 448.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 264 006.00 | 5 576 428.00 | | 5 264 006.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 092 145.00 | 8 183 222.00 | | 11 092 145.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 22 220.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 22 220.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -22 220.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 603 322.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 257 084.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 346 238.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 324 018.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | -20.00 | 2 042.00 | | -20.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 663.00 | 1 974.00 | | 5 663.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 683.00 | 68.00 | | -5 683.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 96 991.00 | 1 205 398.00 | | 96 991.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 603 302.00 | 3 937 528.00 | | 4 603 302.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 381 958.00 | 1 531 159.00 | | 381 958.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 221 344.00 | 2 406 369.00 | | 4 221 344.00 |