| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 000.00 | | 14 000.00 | 14 000.00 |
AH Fonds commercial | 78 000.00 | | 78 000.00 | 78 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 75 747.00 | 18 153.00 | 57 593.00 | 75 747.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 441.00 | | 6 441.00 | 6 441.00 |
BJ TOTAL (I) | 174 188.00 | 18 153.00 | 156 035.00 | 174 188.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 96 707.00 | | 96 707.00 | 96 707.00 |
BZ Autres créances | 717 993.00 | | 717 993.00 | 717 993.00 |
CF Disponibilités | 1 313.00 | | 1 313.00 | 1 313.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 257.00 | | 10 257.00 | 10 257.00 |
CJ TOTAL (II) | 836 272.00 | | 836 272.00 | 836 272.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 010 461.00 | 18 153.00 | 992 307.00 | 1 010 461.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 124 426.00 | | | 124 426.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 921.00 | | | 921.00 |
DL TOTAL (I) | 134 148.00 | | | 134 148.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 92 987.00 | | | 92 987.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 719 179.00 | | | 719 179.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 683.00 | | | 34 683.00 |
EA Autres dettes | 11 309.00 | | | 11 309.00 |
EC TOTAL (IV) | 858 159.00 | | | 858 159.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 992 307.00 | | | 992 307.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 858 159.00 | | | 858 159.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 8 904.00 | | | 8 904.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 579 118.00 | | 579 118.00 | 579 118.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 579 118.00 | | 579 118.00 | 579 118.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 11 499.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 550.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 594 168.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 444 549.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 676.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 72 872.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 990.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 251.00 | |
GE Autres charges | | | 46 725.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 592 066.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 102.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 068.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 068.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 068.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 033.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 550.00 | | | 3 550.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 43 047.00 | | | 43 047.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 112.00 | | | 112.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 112.00 | | | 112.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -112.00 | | | -112.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 594 168.00 | | | 594 168.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 593 246.00 | | | 593 246.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 921.00 | | | 921.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 171 468.00 | | 2 720.00 | 171 468.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 441.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 174 188.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 92 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 75 747.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 92 000.00 | | | 92 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 73 027.00 | | 2 720.00 | 73 027.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 441.00 | | | 6 441.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 901.00 | 10 251.00 | | 7 901.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 901.00 | 10 251.00 | | 7 901.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 719 179.00 | 719 179.00 | | 719 179.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 668.00 | 8 668.00 | | 8 668.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 991.00 | 5 991.00 | | 5 991.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 309.00 | 11 309.00 | | 11 309.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 441.00 | | 6 441.00 | 6 441.00 |
UX Autres créances clients | 96 707.00 | 96 707.00 | | 96 707.00 |
VB T. V. A. | 139 055.00 | 139 055.00 | | 139 055.00 |
VC Groupe et associés | 416 919.00 | 416 919.00 | | 416 919.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 904.00 | 8 904.00 | | 8 904.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 84 083.00 | 84 083.00 | | 84 083.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 55 916.00 | | | 55 916.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 244.00 | 5 244.00 | | 5 244.00 |
VP Divers | 2 096.00 | 2 096.00 | | 2 096.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 033.00 | 1 033.00 | | 1 033.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 154 678.00 | 154 678.00 | | 154 678.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 257.00 | 10 257.00 | | 10 257.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 831 400.00 | 824 958.00 | 6 441.00 | 831 400.00 |
VW T.V.A. | 18 988.00 | 18 988.00 | | 18 988.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 858 159.00 | 858 159.00 | | 858 159.00 |