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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | | |
BJ TOTAL (I) | 4 272.00 | | 4 272.00 | 4 272.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BN En cours de production de biens | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 313 604.00 | | 313 604.00 | 313 604.00 |
BZ Autres créances | 968.00 | | 968.00 | 968.00 |
CF Disponibilités | 453 666.00 | | 453 666.00 | 453 666.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 012.00 | | 9 012.00 | 9 012.00 |
CJ TOTAL (II) | 777 250.00 | | 777 250.00 | 777 250.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 781 522.00 | | 781 522.00 | 781 522.00 |
CU Autres participations | 4 272.00 | | 4 272.00 | 4 272.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 24 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 2 400.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 296 242.00 | 729 875.00 | | 296 242.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 220 230.00 | 158 851.00 | | 220 230.00 |
DL TOTAL (I) | 525 272.00 | 915 127.00 | | 525 272.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 22 658.00 | 85 218.00 | | 22 658.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 126.00 | 14 906.00 | | 2 126.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 55 110.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 110 012.00 | 216 384.00 | | 110 012.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 76 663.00 | 230 711.00 | | 76 663.00 |
EA Autres dettes | 44 791.00 | 1 037.00 | | 44 791.00 |
EC TOTAL (IV) | 256 251.00 | 603 366.00 | | 256 251.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 781 522.00 | 1 518 493.00 | | 781 522.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 245 123.00 | 184 217.00 | | 245 123.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 191 584.00 | | | 191 584.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 272.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 187 312.00 | 4 272.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 50 929.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 136 383.00 | | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 50 929.00 | | | 50 929.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 136 383.00 | | | 136 383.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 272.00 | | | 4 272.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 84 064.00 | 8 082.00 | 92 145.00 | 84 064.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 83 914.00 | 8 082.00 | 91 995.00 | 83 914.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 110 012.00 | 110 012.00 | | 110 012.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 362.00 | 19 362.00 | | 19 362.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 16 560.00 | 16 560.00 | | 16 560.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 44 791.00 | 44 791.00 | | 44 791.00 |
UX Autres créances clients | 313 604.00 | 313 604.00 | | 313 604.00 |
VB T. V. A. | 946.00 | 946.00 | | 946.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 22 652.00 | 11 524.00 | 11 128.00 | 22 652.00 |
VI Groupe et associés | 2 126.00 | 2 126.00 | | 2 126.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 719.00 | | | 5 719.00 |
VP Divers | 22.00 | 22.00 | | 22.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 332.00 | 332.00 | | 332.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 012.00 | 9 012.00 | | 9 012.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 323 584.00 | 323 584.00 | | 323 584.00 |
VW T.V.A. | 40 409.00 | 40 409.00 | | 40 409.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 256 251.00 | 245 123.00 | 11 128.00 | 256 251.00 |