| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
A2 TOTAL ACTIF | | | 77 767 000.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 7 217 054.00 | 3 614 232.00 | 3 602 821.00 | 7 217 054.00 |
AN Terrains | 1 011 000.00 | | 1 011 000.00 | 1 011 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 383 809.00 | 56 961.00 | 326 848.00 | 383 809.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 158 115.00 | 1 315 583.00 | 842 532.00 | 2 158 115.00 |
AV Immobilisations en cours | 96 718.00 | | 96 718.00 | 96 718.00 |
AX Avances et acomptes | 11 273.00 | | 11 273.00 | 11 273.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 447 865 490.00 | 1 346 612.00 | 446 518 877.00 | 447 865 490.00 |
BF Prêts | 23 221.00 | | 23 221.00 | 23 221.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 259 459.00 | | 3 259 459.00 | 3 259 459.00 |
BJ TOTAL (I) | 974 117 524.00 | 38 849 175.00 | 935 268 349.00 | 974 117 524.00 |
BN En cours de production de biens | 53 374 831.00 | 5 798 228.00 | 47 576 602.00 | 53 374 831.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 453 624.00 | | 3 453 624.00 | 3 453 624.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 46 582 605.00 | 3 073 567.00 | 43 509 038.00 | 46 582 605.00 |
BZ Autres créances | 93 036 491.00 | 3 991 657.00 | 89 044 834.00 | 93 036 491.00 |
CF Disponibilités | 26 820 788.00 | | 26 820 788.00 | 26 820 788.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 261 385.00 | | 1 261 385.00 | 1 261 385.00 |
CJ TOTAL (II) | 224 529 724.00 | 12 863 453.00 | 211 666 271.00 | 224 529 724.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 643 706.00 | | 643 706.00 | 643 706.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 203 590 863.00 | 51 712 628.00 | 1 151 878 235.00 | 1 203 590 863.00 |
CU Autres participations | 512 091 381.00 | 32 515 784.00 | 479 575 597.00 | 512 091 381.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 4 299 909.00 | | 4 299 909.00 | 4 299 909.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 543 638 822.00 | 543 477 113.00 | | 543 638 822.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 235 121 564.00 | 235 058 299.00 | | 235 121 564.00 |
DD Réserve légale (1) | 58 367.00 | 58 367.00 | | 58 367.00 |
DH Report à nouveau | -7 057 020.00 | -6 980 552.00 | | -7 057 020.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 930 886.00 | -76 468.00 | | 8 930 886.00 |
DK Provisions réglementées | 2 129 371.00 | 1 756 871.00 | | 2 129 371.00 |
DL TOTAL (I) | 782 821 991.00 | 773 293 630.00 | | 782 821 991.00 |
DP Provisions pour risques | 4 678 959.00 | 5 164 452.00 | | 4 678 959.00 |
DQ Provisions pour charges | 672 706.00 | 541 738.00 | | 672 706.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 351 665.00 | 5 706 190.00 | | 5 351 665.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 201 955 540.00 | | | 201 955 540.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 125 382 219.00 | 110 338 889.00 | | 125 382 219.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 596 594.00 | 1 756 139.00 | | 596 594.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 26 696.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 302 361.00 | 17 900 024.00 | | 16 302 361.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 285 415.00 | 17 484 160.00 | | 10 285 415.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 28 387.00 | 6 683.00 | | 28 387.00 |
EA Autres dettes | 3 740 736.00 | 11 210 649.00 | | 3 740 736.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 386 834.00 | 12 878 873.00 | | 4 386 834.00 |
EC TOTAL (IV) | 362 678 089.00 | 171 602 114.00 | | 362 678 089.00 |
ED (V) | 1 026 496.00 | 12 356.00 | | 1 026 496.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 151 878 235.00 | 950 614 291.00 | | 1 151 878 235.00 |
P5 PASSIF ‐ Réserves | 62 404 000.00 | 55 818 000.00 | | 62 404 000.00 |
P7 PASSIF ‐ Report à nouveau | 62 404 000.00 | 55 818 000.00 | | 62 404 000.00 |
P8 PASSIF ‐ Résultat de l’exercice | 16 648 000.00 | 16 015 000.00 | | 16 648 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 80 710.00 | | 80 710.00 | 80 710.00 |
FG Production vendue services | 37 235 018.00 | 29 083 058.00 | 66 318 076.00 | 37 235 018.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 37 315 728.00 | 29 083 058.00 | 66 398 786.00 | 37 315 728.00 |
FM Production stockée | | | 14 481 530.00 | |
FN Production immobilisée | | | 132 899.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 63 188.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 140 284.00 | |
FQ Autres produits | | | 884 693.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 83 101 382.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 504.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 539 558.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 64 091 013.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 224 575.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 20 955 022.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 702 016.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 221 670.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 662 732.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 516 396.00 | |
GE Autres charges | | | 1 085 256.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 105 001 746.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -21 900 363.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 23 758 536.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 56 915.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 5 782 852.00 | |
GN Différences positives de change | | | 121 882.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 6 545 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 29 720 187.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 264 346.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 105 433.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 409 916.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 50 398 000.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 779 696.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 22 940 491.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 040 128.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 104 494.00 | 1 099 057.00 | | 1 104 494.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 30 334 521.00 | 12 307 554.00 | | 30 334 521.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 31 439 015.00 | 13 406 611.00 | | 31 439 015.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 337 172.00 | 3 162 976.00 | | 337 172.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 18 982 333.00 | 612 689.00 | | 18 982 333.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 373 748.00 | 414 111.00 | | 373 748.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 19 693 253.00 | 4 189 775.00 | | 19 693 253.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 11 745 762.00 | 9 216 836.00 | | 11 745 762.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 453 259.00 | 99 804.00 | | 453 259.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 401 746.00 | -995 891.00 | | 3 401 746.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 144 260 587.00 | 128 068 766.00 | | 144 260 587.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 135 329 701.00 | 128 145 234.00 | | 135 329 701.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 930 886.00 | -76 468.00 | | 8 930 886.00 |
R4 Compte de résultat ‐ Résultat de l’exercice | 562 000.00 | -162 000.00 | | 562 000.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | -1 323 000.00 | 7 924 000.00 | | -1 323 000.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | -1 323 000.00 | 7 924 000.00 | | -1 323 000.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 774 923 398.00 | | 354 987 768.00 | 774 923 398.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 155 056 170.00 | 963 239 552.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 155 793 640.00 | 974 117 524.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 730 830.00 | 7 217 055.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 640.00 | 3 660 917.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 571 003.00 | | 1 376 882.00 | 6 571 003.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 135 156.00 | | 532 402.00 | 3 135 156.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 765 217 239.00 | | 353 078 484.00 | 765 217 239.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 330 963.00 | 1 655 921.00 | 107.00 | 3 330 963.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 347 546.00 | 1 266 687.00 | | 2 347 546.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 983 417.00 | 389 234.00 | 107.00 | 983 417.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 164 452.00 | 1 663 170.00 | 2 148 663.00 | 5 164 452.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 164 452.00 | 1 663 170.00 | 2 148 663.00 | 5 164 452.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 201 955 540.00 | 1 955 555.00 | 199 999 985.00 | 201 955 540.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 302 361.00 | 16 302 361.00 | | 16 302 361.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 601 784.00 | 4 601 784.00 | | 4 601 784.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 259 436.00 | 3 259 436.00 | | 3 259 436.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 28 387.00 | 28 387.00 | | 28 387.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 576 723.00 | 2 576 723.00 | | 2 576 723.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 386 834.00 | 4 386 834.00 | | 4 386 834.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 314.00 | 4 314.00 | | 4 314.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 19 560.00 | 19 560.00 | | 19 560.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 46 582 605.00 | 46 582 605.00 | | 46 582 605.00 |
VC Groupe et associés | 83 029 011.00 | 83 029 011.00 | | 83 029 011.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 382 219.00 | 382 219.00 | | 382 219.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 125 000 000.00 | 80 000 000.00 | 45 000 000.00 | 125 000 000.00 |
VI Groupe et associés | 1 164 013.00 | 1 164 013.00 | | 1 164 013.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 15 000 000.00 | | | 15 000 000.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 4 174 337.00 | 4 174 337.00 | | 4 174 337.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 444 552.00 | 444 552.00 | | 444 552.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 764 611.00 | 5 764 611.00 | | 5 764 611.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 261 385.00 | 1 261 385.00 | | 1 261 385.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 140 835 823.00 | 140 835 823.00 | | 140 835 823.00 |
VW T.V.A. | 1 979 643.00 | 1 979 643.00 | | 1 979 643.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 362 081 495.00 | 117 081 510.00 | 244 999 985.00 | 362 081 495.00 |