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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 600.00 | 823.00 | 777.00 | 1 600.00 |
AH Fonds commercial | 1 035 000.00 | | 1 035 000.00 | 1 035 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 545.00 | 1 545.00 | | 1 545.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 69 572.00 | 37 239.00 | 32 333.00 | 69 572.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 109 437.00 | 39 607.00 | 1 069 830.00 | 1 109 437.00 |
BT Marchandises | 164 439.00 | | 164 439.00 | 164 439.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 26 588.00 | | 26 588.00 | 26 588.00 |
BZ Autres créances | 11 803.00 | | 11 803.00 | 11 803.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 618 800.00 | | 618 800.00 | 618 800.00 |
CF Disponibilités | 322 868.00 | | 322 868.00 | 322 868.00 |
CH Charges constatées d’avance | 185.00 | | 185.00 | 185.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 144 683.00 | | 1 144 683.00 | 1 144 683.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 254 120.00 | 39 607.00 | 2 214 513.00 | 2 254 120.00 |
CP Parts à moins d’un an | 160.00 | | | 160.00 |
CU Autres participations | 1 560.00 | | 1 560.00 | 1 560.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 1 098 304.00 | 984 751.00 | | 1 098 304.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 180 379.00 | 113 553.00 | | 180 379.00 |
DL TOTAL (I) | 1 498 683.00 | 1 318 304.00 | | 1 498 683.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 483 586.00 | 549 223.00 | | 483 586.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 740.00 | 48 419.00 | | 21 740.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 130 719.00 | 111 435.00 | | 130 719.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 78 822.00 | 65 807.00 | | 78 822.00 |
EA Autres dettes | 962.00 | 7 654.00 | | 962.00 |
EC TOTAL (IV) | 715 829.00 | 782 539.00 | | 715 829.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 214 513.00 | 2 100 843.00 | | 2 214 513.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 21 740.00 | | | 21 740.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 105 972.00 | | 3 858.00 | 1 105 972.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 720.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 393.00 | 1 109 437.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 036 600.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 393.00 | 71 117.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 035 800.00 | | 800.00 | 1 035 800.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 68 952.00 | | 2 558.00 | 68 952.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 220.00 | | 500.00 | 1 220.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 32 240.00 | 7 760.00 | 393.00 | 32 240.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 534.00 | 289.00 | | 534.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 31 706.00 | 7 471.00 | 393.00 | 31 706.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 130 719.00 | 130 719.00 | | 130 719.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 077.00 | 13 077.00 | | 13 077.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 387.00 | 32 256.00 | 5 132.00 | 37 387.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 22 015.00 | 22 015.00 | | 22 015.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 962.00 | 962.00 | | 962.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | 160.00 | | 160.00 |
UX Autres créances clients | 26 588.00 | 26 588.00 | | 26 588.00 |
VB T. V. A. | 3 360.00 | 3 360.00 | | 3 360.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 483 586.00 | 84 312.00 | 337 030.00 | 483 586.00 |
VI Groupe et associés | 21 740.00 | 21 740.00 | | 21 740.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 81 413.00 | | | 81 413.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 992.00 | 1 992.00 | | 1 992.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 442.00 | 8 442.00 | | 8 442.00 |
VS Charges constatées d’avance | 185.00 | 185.00 | | 185.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 38 736.00 | 38 736.00 | | 38 736.00 |
VW T.V.A. | 4 350.00 | 4 350.00 | | 4 350.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 715 829.00 | 311 423.00 | 342 162.00 | 715 829.00 |