| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 484.00 | 484.00 | | 484.00 |
028 Immobilisations corporelles | 11 000.00 | 427.00 | 10 572.00 | 11 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 11 484.00 | 912.00 | 10 572.00 | 11 484.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 1 258.00 | | 1 258.00 | 1 258.00 |
072 Créances – Autres | 396 185.00 | | 396 185.00 | 396 185.00 |
084 Disponibilités | 37 113.00 | | 37 113.00 | 37 113.00 |
092 Charges constatées d’avance | 187.00 | | 187.00 | 187.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 434 745.00 | | 434 745.00 | 434 745.00 |
110 Total général Actif | 446 229.00 | 912.00 | 445 317.00 | 446 229.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 200.00 | |
126 Réserve légale | | | 20.00 | |
132 Autres réserves | | | 167 616.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 97 207.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 265 043.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 8 648.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 128 729.00 | |
172 Autres dettes | | | 42 896.00 | |
176 Total des dettes | | | 180 274.00 | |
180 Total général Passif | | | 445 317.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 11 000.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 545 000.00 | |
199 Dont comptes courant d’associés débiteurs | | | 190 305.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 25 754.00 | | | 25 754.00 |
230 Autres produits | 405.00 | | | 405.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 26 159.00 | | | 26 159.00 |
242 Autres charges externes. | 137 127.00 | | | 137 127.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 897.00 | | | 3 897.00 |
250 Rémunérations du personnel | 21 642.00 | | | 21 642.00 |
252 Charges sociales | 7 823.00 | | | 7 823.00 |
254 Dotations aux amortissements | 8 696.00 | | | 8 696.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 179 187.00 | | | 179 187.00 |
270 Résultat d’exploitation | -153 027.00 | | | -153 027.00 |
280 Produits financiers | 82.00 | | | 82.00 |
290 Produits exceptionnels | 545 000.00 | | | 545 000.00 |
294 Charges financières | 1 151.00 | | | 1 151.00 |
300 Charges exceptionnelles | 255 225.00 | | | 255 225.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 38 471.00 | | | 38 471.00 |
310 Bénéfice ou perte | 97 207.00 | | | 97 207.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 11 000.00 | | | 11 000.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 50.00 | | | 50.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 530 942.00 | | | 530 942.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 11 000.00 | | | 11 000.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 530 458.00 | | | 530 458.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 253 976.00 | | | 253 976.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 545 000.00 | | | 545 000.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 291 024.00 | | | 291 024.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 5 151.00 | | | 5 151.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 5 566.00 | | | 5 566.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |