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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 180 000.00 | | 180 000.00 | 180 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 48 000.00 | 48 000.00 | | 48 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 641.00 | 5 043.00 | 15 598.00 | 20 641.00 |
BJ TOTAL (I) | 248 641.00 | 53 043.00 | 195 598.00 | 248 641.00 |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 3 277.00 | | 3 277.00 | 3 277.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 8.00 | | 8.00 | 8.00 |
CF Disponibilités | 5 490.00 | | 5 490.00 | 5 490.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 775.00 | | 8 775.00 | 8 775.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 257 416.00 | 53 043.00 | 204 373.00 | 257 416.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
DG Autres réserves | 33 790.00 | 28 881.00 | | 33 790.00 |
DH Report à nouveau | 65 681.00 | 65 681.00 | | 65 681.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 077.00 | 17 909.00 | | 32 077.00 |
DL TOTAL (I) | 135 948.00 | 116 871.00 | | 135 948.00 |
DP Provisions pour risques | 10 612.00 | 10 612.00 | | 10 612.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 612.00 | 10 612.00 | | 10 612.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 31 268.00 | 25 341.00 | | 31 268.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31.00 | 127.00 | | 31.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 941.00 | 13 719.00 | | 1 941.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 573.00 | 24 861.00 | | 24 573.00 |
EC TOTAL (IV) | 57 812.00 | 64 048.00 | | 57 812.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 204 373.00 | 191 531.00 | | 204 373.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 36 467.00 | 64 048.00 | | 36 467.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 21 345.00 | 18 563.00 | | 21 345.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 232 353.00 | | 16 288.00 | 232 353.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 248 641.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 180 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 68 641.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 180 000.00 | | | 180 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 52 353.00 | | 16 288.00 | 52 353.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 52 353.00 | 690.00 | | 52 353.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 52 353.00 | 690.00 | | 52 353.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 10 612.00 | | | 10 612.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 612.00 | | | 10 612.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 941.00 | 1 941.00 | | 1 941.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 524.00 | 3 524.00 | | 3 524.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 873.00 | 8 873.00 | | 8 873.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 631.00 | 1 631.00 | | 1 631.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 192.00 | | | 1 192.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 21 345.00 | | 21 345.00 | 21 345.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 923.00 | 9 923.00 | | 9 923.00 |
VI Groupe et associés | 31.00 | 31.00 | | 31.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 8 019.00 | | | 8 019.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 874.00 | | | 4 874.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 85.00 | | | 85.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 636.00 | 636.00 | | 636.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 277.00 | 3 277.00 | | 3 277.00 |
VW T.V.A. | 9 909.00 | 9 909.00 | | 9 909.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 57 812.00 | 36 467.00 | 21 345.00 | 57 812.00 |