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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 28 200.00 | | 28 200.00 | 28 200.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 121 695.00 | 67 804.00 | 53 891.00 | 121 695.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 178 835.00 | 124 936.00 | 53 899.00 | 178 835.00 |
BH Autres immobilisations financières | 490.00 | | 490.00 | 490.00 |
BJ TOTAL (I) | 329 910.00 | 192 740.00 | 137 170.00 | 329 910.00 |
BT Marchandises | 63 975.00 | | 63 975.00 | 63 975.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 57 149.00 | | 57 149.00 | 57 149.00 |
BZ Autres créances | 19 053.00 | | 19 053.00 | 19 053.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15 190.00 | | 15 190.00 | 15 190.00 |
CF Disponibilités | 85 020.00 | | 85 020.00 | 85 020.00 |
CH Charges constatées d’avance | 620.00 | | 620.00 | 620.00 |
CJ TOTAL (II) | 241 007.00 | | 241 007.00 | 241 007.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 570 917.00 | 192 740.00 | 378 177.00 | 570 917.00 |
CU Autres participations | 690.00 | | 690.00 | 690.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 103 243.00 | 105 803.00 | | 103 243.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 60 176.00 | 52 439.00 | | 60 176.00 |
DL TOTAL (I) | 172 218.00 | 167 043.00 | | 172 218.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 35 634.00 | 51 897.00 | | 35 634.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 320.00 | 12 903.00 | | 19 320.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 82 124.00 | 64 899.00 | | 82 124.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 193.00 | 32 000.00 | | 64 193.00 |
EA Autres dettes | 4 688.00 | 3 960.00 | | 4 688.00 |
EC TOTAL (IV) | 205 959.00 | 165 659.00 | | 205 959.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 378 177.00 | 332 702.00 | | 378 177.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 188 554.00 | 113 762.00 | | 188 554.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 19 320.00 | | | 19 320.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 312 065.00 | | 23 771.00 | 312 065.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 180.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 926.00 | 329 910.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 28 200.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 926.00 | 300 530.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 28 200.00 | | | 28 200.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 282 685.00 | | 23 771.00 | 282 685.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 180.00 | | | 1 180.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 169 740.00 | 28 927.00 | 5 926.00 | 169 740.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 169 740.00 | 28 927.00 | 5 926.00 | 169 740.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 82 124.00 | 82 124.00 | | 82 124.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 587.00 | 1 587.00 | | 1 587.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 109.00 | 31 109.00 | | 31 109.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 602.00 | 2 602.00 | | 2 602.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 688.00 | 4 688.00 | | 4 688.00 |
UT Autres immobilisations financières | 490.00 | | 490.00 | 490.00 |
UX Autres créances clients | 57 149.00 | 57 149.00 | | 57 149.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 36.00 | 36.00 | | 36.00 |
VB T. V. A. | 17 499.00 | 17 499.00 | | 17 499.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 761.00 | 1 761.00 | | 1 761.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 33 874.00 | 16 469.00 | 17 405.00 | 33 874.00 |
VI Groupe et associés | 19 320.00 | 19 320.00 | | 19 320.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 258.00 | 258.00 | | 258.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 518.00 | 1 518.00 | | 1 518.00 |
VS Charges constatées d’avance | 620.00 | 620.00 | | 620.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 77 312.00 | 76 822.00 | 490.00 | 77 312.00 |
VW T.V.A. | 28 637.00 | 28 637.00 | | 28 637.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 205 959.00 | 188 554.00 | 17 405.00 | 205 959.00 |
Z1 Créances représentatives de titres prêtés | | 8.00 | | |