| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 510.00 | 3 510.00 | | 3 510.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 411.00 | 5 065.00 | 4 346.00 | 9 411.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 701.00 | 600.00 | 8 101.00 | 8 701.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 512.00 | | 1 512.00 | 1 512.00 |
BJ TOTAL (I) | 23 134.00 | 9 175.00 | 13 959.00 | 23 134.00 |
BT Marchandises | 1 970.00 | | 1 970.00 | 1 970.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 686.00 | | 686.00 | 686.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 393.00 | | 1 393.00 | 1 393.00 |
BZ Autres créances | 13 189.00 | | 13 189.00 | 13 189.00 |
CF Disponibilités | 170 559.00 | | 170 559.00 | 170 559.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 664.00 | | 2 664.00 | 2 664.00 |
CJ TOTAL (II) | 190 460.00 | | 190 460.00 | 190 460.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 213 594.00 | 9 175.00 | 204 419.00 | 213 594.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 692.00 | | | 692.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 106 649.00 | | | 106 649.00 |
DL TOTAL (I) | 123 841.00 | | | 123 841.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 164.00 | | | 164.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 44 026.00 | | | 44 026.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 314.00 | | | 34 314.00 |
EA Autres dettes | 2 075.00 | | | 2 075.00 |
EC TOTAL (IV) | 80 579.00 | | | 80 579.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 204 419.00 | | | 204 419.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 80 579.00 | | | 80 579.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 446 861.00 | | 446 861.00 | 446 861.00 |
FG Production vendue services | 6 618.00 | | 6 618.00 | 6 618.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 453 479.00 | | 453 479.00 | 453 479.00 |
FQ Autres produits | | | 15.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 453 494.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 37 693.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 495.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 171 051.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 100.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 73 939.00 | |
FZ Charges sociales | | | 24 231.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 190.00 | |
GE Autres charges | | | 93.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 312 793.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 140 701.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 433.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 433.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -433.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 140 268.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 60.00 | | | 60.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 879.00 | | | 2 879.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 879.00 | | | 2 879.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 49.00 | | | 49.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 200.00 | | | 200.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 249.00 | | | 249.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 631.00 | | | 2 631.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 36 250.00 | | | 36 250.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 456 373.00 | | | 456 373.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 349 724.00 | | | 349 724.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 106 649.00 | | | 106 649.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 421.00 | | | 1 421.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 34 405.00 | | 8 701.00 | 34 405.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 4 200.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 200.00 | 1 512.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 19 971.00 | 23 134.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 510.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 771.00 | 18 112.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 510.00 | | | 3 510.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 25 182.00 | | 8 701.00 | 25 182.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 712.00 | | | 5 712.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 756.00 | 1 190.00 | 15 771.00 | 23 756.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 510.00 | | | 3 510.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 246.00 | 1 190.00 | 15 771.00 | 20 246.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 44 026.00 | 44 026.00 | | 44 026.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 459.00 | 5 459.00 | | 5 459.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 304.00 | 8 304.00 | | 8 304.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 13 553.00 | 13 553.00 | | 13 553.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 075.00 | 2 075.00 | | 2 075.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 512.00 | | | 1 512.00 |
UX Autres créances clients | 1 393.00 | | | 1 393.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 956.00 | | | 1 956.00 |
VB T. V. A. | 7 360.00 | | | 7 360.00 |
VI Groupe et associés | 164.00 | 164.00 | | 164.00 |
VP Divers | 16.00 | | | 16.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 995.00 | 1 995.00 | | 1 995.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 255.00 | | | 2 255.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 664.00 | | | 2 664.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 757.00 | 17 245.00 | 1 512.00 | 18 757.00 |
VW T.V.A. | 5 003.00 | 5 003.00 | | 5 003.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 80 579.00 | 80 579.00 | | 80 579.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 073.00 | | | 2 073.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 100 355.00 | | | 100 355.00 |
ST Autres comptes | 53 508.00 | | | 53 508.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 18 647.00 | | | 18 647.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |
YT Sous‐traitance | -1 459.00 | | | -1 459.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 027.00 | | | 2 027.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 100.00 | | | 4 100.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 90 695.00 | | | 90 695.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 30 726.00 | | | 30 726.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 171 051.00 | | | 171 051.00 |