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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 88 470.00 | 44 235.00 | 44 235.00 | 88 470.00 |
AP Constructions | 21 882.00 | 18 553.00 | 3 328.00 | 21 882.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 85 119.00 | 72 653.00 | 12 465.00 | 85 119.00 |
BH Autres immobilisations financières | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 195 571.00 | 135 442.00 | 60 129.00 | 195 571.00 |
BT Marchandises | 474 880.00 | | 474 880.00 | 474 880.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 98 525.00 | 45 192.00 | 53 333.00 | 98 525.00 |
BZ Autres créances | 25 988.00 | | 25 988.00 | 25 988.00 |
CF Disponibilités | 231 695.00 | | 231 695.00 | 231 695.00 |
CH Charges constatées d’avance | 549.00 | | 549.00 | 549.00 |
CJ TOTAL (II) | 831 637.00 | 45 192.00 | 786 445.00 | 831 637.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 027 209.00 | 180 634.00 | 846 574.00 | 1 027 209.00 |
CR Parts à plus d’un an | 54 134.00 | | | 54 134.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 717.00 | | | 16 717.00 |
DG Autres réserves | 228 612.00 | | | 228 612.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -27 639.00 | | | -27 639.00 |
DL TOTAL (I) | 517 690.00 | | | 517 690.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 337.00 | | | 337.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 192 092.00 | | | 192 092.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 79 035.00 | | | 79 035.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 756.00 | | | 57 756.00 |
EC TOTAL (IV) | 328 883.00 | | | 328 883.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 846 574.00 | | | 846 574.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 328 883.00 | | | 328 883.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 337.00 | | | 337.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 014 857.00 | | 1 014 857.00 | 1 014 857.00 |
FG Production vendue services | 39 311.00 | | 39 311.00 | 39 311.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 054 168.00 | | 1 054 168.00 | 1 054 168.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 79.00 | |
FQ Autres produits | | | 14.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 054 182.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 328 436.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 121 925.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 270 194.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 948.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 224 783.00 | |
FZ Charges sociales | | | 44 069.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 588.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 22 112.00 | |
GE Autres charges | | | 22.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 031 081.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 23 101.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 474.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 476.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 329.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 81.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 411.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 935.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 16 166.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 855.00 | | | 8 855.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 44 235.00 | | | 44 235.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 855.00 | | | 8 855.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 425.00 | | | 8 425.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 44 235.00 | | | 44 235.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 52 660.00 | | | 52 660.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -43 805.00 | | | -43 805.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 069 514.00 | | | 1 069 514.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 097 153.00 | | | 1 097 153.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -27 639.00 | | | -27 639.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 97 091.00 | | | 97 091.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 195 571.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 107 001.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 96 991.00 | | | 96 991.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 100.00 | | | 100.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 68 511.00 | 39 217.00 | 16 520.00 | 68 511.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 68 511.00 | 39 217.00 | 16 520.00 | 68 511.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 79 035.00 | 79 035.00 | | 79 035.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 192 092.00 | 192 092.00 | | 192 092.00 |
UT Autres immobilisations financières | 100.00 | | | 100.00 |
UX Autres créances clients | 98 525.00 | | | 98 525.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 338.00 | 338.00 | | 338.00 |
VP Divers | 25 988.00 | | | 25 988.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 57 757.00 | 57 757.00 | | 57 757.00 |
VS Charges constatées d’avance | 549.00 | | | 549.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 125 162.00 | 125 062.00 | 661.00 | 125 162.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 328 884.00 | 328 884.00 | | 328 884.00 |