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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 468.00 | 3 135.00 | 1 333.00 | 4 468.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 335 122.00 | | 335 122.00 | 335 122.00 |
BJ TOTAL (I) | 525 152.00 | 3 135.00 | 522 017.00 | 525 152.00 |
CF Disponibilités | 2 980 470.00 | | 2 980 470.00 | 2 980 470.00 |
CH Charges constatées d’avance | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 980 670.00 | | 2 980 670.00 | 2 980 670.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 505 823.00 | 3 135.00 | 3 502 688.00 | 3 505 823.00 |
CU Autres participations | 185 562.00 | | 185 562.00 | 185 562.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 124 410.00 | 124 410.00 | | 124 410.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 441.00 | 12 441.00 | | 12 441.00 |
DG Autres réserves | 3 356 752.00 | 3 359 067.00 | | 3 356 752.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 035.00 | -2 315.00 | | -4 035.00 |
DL TOTAL (I) | 3 489 567.00 | 3 493 603.00 | | 3 489 567.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 128.00 | 121.00 | | 128.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 487.00 | 48 584.00 | | 7 487.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 505.00 | 5 592.00 | | 5 505.00 |
EC TOTAL (IV) | 13 121.00 | 54 298.00 | | 13 121.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 502 688.00 | 3 547 901.00 | | 3 502 688.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 13 121.00 | 54 298.00 | | 13 121.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 150.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 894.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 044.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -10 044.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4 054.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1 256.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 697.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 008.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 008.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 035.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 008.00 | 11 136.00 | | 6 008.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 044.00 | 13 451.00 | | 10 044.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -4 035.00 | -2 315.00 | | -4 035.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 875 586.00 | | 78 078.00 | 875 586.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 428 511.00 | | 520 685.00 | 428 511.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 428 511.00 | | 525 153.00 | 428 511.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 468.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 468.00 | | | 4 468.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 871 117.00 | | 78 078.00 | 871 117.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 241.00 | 894.00 | | 2 241.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 241.00 | 894.00 | | 2 241.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 506.00 | 5 506.00 | | 5 506.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 335 123.00 | | 335 123.00 | 335 123.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 128.00 | 128.00 | | 128.00 |
VI Groupe et associés | 7 487.00 | 7 487.00 | | 7 487.00 |
VS Charges constatées d’avance | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 335 323.00 | 200.00 | 335 123.00 | 335 323.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 121.00 | 13 121.00 | | 13 121.00 |