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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 385.00 | | 9 385.00 | 9 385.00 |
AH Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 529.00 | 10 529.00 | | 10 529.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 85 348.00 | 63 960.00 | 21 388.00 | 85 348.00 |
BH Autres immobilisations financières | 70 880.00 | | 70 880.00 | 70 880.00 |
BJ TOTAL (I) | 196 142.00 | 74 489.00 | 121 653.00 | 196 142.00 |
BT Marchandises | 554 013.00 | | 554 013.00 | 554 013.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 84 552.00 | | 84 552.00 | 84 552.00 |
BZ Autres créances | 2 245.00 | | 2 245.00 | 2 245.00 |
CF Disponibilités | 616 059.00 | | 616 059.00 | 616 059.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 168.00 | | 3 168.00 | 3 168.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 260 037.00 | | 1 260 037.00 | 1 260 037.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 456 179.00 | 74 489.00 | 1 381 690.00 | 1 456 179.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 567 266.00 | 759 193.00 | | 567 266.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 237 465.00 | 58 073.00 | | 237 465.00 |
DL TOTAL (I) | 813 531.00 | 826 066.00 | | 813 531.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 398 660.00 | | | 398 660.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 429 195.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 141 861.00 | 52 648.00 | | 141 861.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 637.00 | 7 480.00 | | 27 637.00 |
EC TOTAL (IV) | 568 159.00 | 489 323.00 | | 568 159.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 381 690.00 | 1 315 389.00 | | 1 381 690.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 623 845.00 | 457 971.00 | 1 081 816.00 | 623 845.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 623 845.00 | 457 971.00 | 1 081 816.00 | 623 845.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 210 220.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 292 056.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 801 830.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 429.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 145 851.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 378.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 68 928.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 841.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 383.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 047 787.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 244 269.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 994.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 2.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 996.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 996.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 242 273.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 808.00 | 4 954.00 | | 4 808.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 292 056.00 | 999 173.00 | | 1 292 056.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 054 591.00 | 941 100.00 | | 1 054 591.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 237 465.00 | 58 073.00 | | 237 465.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 67 106.00 | 7 383.00 | | 67 106.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 67 106.00 | 7 383.00 | | 67 106.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 141 861.00 | 141 861.00 | | 141 861.00 |
UT Autres immobilisations financières | 70 880.00 | | 70 880.00 | 70 880.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 398 660.00 | 89 395.00 | 309 265.00 | 398 660.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 27 637.00 | 27 637.00 | | 27 637.00 |
VS Charges constatées d’avance | 89 965.00 | 89 965.00 | | 89 965.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 160 845.00 | 89 965.00 | 70 880.00 | 160 845.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 568 159.00 | 258 894.00 | 309 265.00 | 568 159.00 |