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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 541.00 | 1 541.00 | | 1 541.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 145.00 | 3 309.00 | 1 836.00 | 5 145.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 42 395.00 | 37 210.00 | 5 184.00 | 42 395.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 060.00 | | 6 060.00 | 6 060.00 |
BJ TOTAL (I) | 55 141.00 | 42 061.00 | 13 080.00 | 55 141.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 592.00 | | 4 592.00 | 4 592.00 |
BT Marchandises | 1 595.00 | | 1 595.00 | 1 595.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 84 634.00 | | 84 634.00 | 84 634.00 |
BZ Autres créances | 6 427.00 | | 6 427.00 | 6 427.00 |
CF Disponibilités | 32 229.00 | | 32 229.00 | 32 229.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 475.00 | | 2 475.00 | 2 475.00 |
CJ TOTAL (II) | 131 951.00 | | 131 951.00 | 131 951.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 187 092.00 | 42 061.00 | 145 032.00 | 187 092.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DH Report à nouveau | -86 875.00 | -132 113.00 | | -86 875.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -24 564.00 | 45 238.00 | | -24 564.00 |
DL TOTAL (I) | -91 439.00 | -66 875.00 | | -91 439.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 19 982.00 | 25 499.00 | | 19 982.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 691.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 203 649.00 | 212 424.00 | | 203 649.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 840.00 | 17 210.00 | | 12 840.00 |
EC TOTAL (IV) | 236 471.00 | 255 824.00 | | 236 471.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 145 032.00 | 188 949.00 | | 145 032.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 236 471.00 | 255 824.00 | | 236 471.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 243.00 | 194.00 | | 243.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 018 501.00 | | 2 018 501.00 | 2 018 501.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 018 501.00 | | 2 018 501.00 | 2 018 501.00 |
FQ Autres produits | | | 351.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 018 851.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 458 492.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 357.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 402 061.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 577.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 99 840.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 731.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 30 383.00 | |
FZ Charges sociales | | | 22 795.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 593.00 | |
GE Autres charges | | | 20 226.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 041 056.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -22 205.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 171.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 171.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 634.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 634.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 464.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -24 668.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 218.00 | | | 218.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 7 130.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 218.00 | 7 130.00 | | 218.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 114.00 | 463.00 | | 114.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 4 466.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 114.00 | 4 929.00 | | 114.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 104.00 | 2 201.00 | | 104.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 019 240.00 | 1 971 316.00 | | 2 019 240.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 043 804.00 | 1 926 078.00 | | 2 043 804.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -24 564.00 | 45 238.00 | | -24 564.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 54 463.00 | | 678.00 | 54 463.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 060.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 55 141.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 541.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 47 540.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 541.00 | | | 1 541.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 46 862.00 | | 678.00 | 46 862.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 060.00 | | | 6 060.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 37 468.00 | 4 593.00 | | 37 468.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 541.00 | | | 1 541.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 35 927.00 | 4 593.00 | | 35 927.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 203 649.00 | 203 649.00 | | 203 649.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 810.00 | 810.00 | | 810.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 715.00 | 715.00 | | 715.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 060.00 | | | 6 060.00 |
UX Autres créances clients | 84 634.00 | | | 84 634.00 |
VB T. V. A. | 2 377.00 | | | 2 377.00 |
VC Groupe et associés | 2 106.00 | | | 2 106.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 19 450.00 | 19 450.00 | | 19 450.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 532.00 | 532.00 | | 532.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 511.00 | | | 511.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 759.00 | | | 759.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 166.00 | 1 166.00 | | 1 166.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 674.00 | | | 674.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 475.00 | | | 2 475.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 99 596.00 | 93 536.00 | 6 060.00 | 99 596.00 |
VW T.V.A. | 10 150.00 | 10 150.00 | | 10 150.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 236 471.00 | 236 471.00 | | 236 471.00 |