| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 776.00 | 776.00 | | 776.00 |
AH Fonds commercial | 71 256.00 | 42 754.00 | 28 502.00 | 71 256.00 |
AP Constructions | 72 490.00 | 53 590.00 | 18 900.00 | 72 490.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 105 816.00 | 75 077.00 | 30 739.00 | 105 816.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 043.00 | 21 284.00 | 759.00 | 22 043.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 690.00 | | 8 690.00 | 8 690.00 |
BJ TOTAL (I) | 281 071.00 | 193 481.00 | 87 590.00 | 281 071.00 |
BP En cours de production de services | 2 755.00 | | 2 755.00 | 2 755.00 |
BT Marchandises | 102 324.00 | 934.00 | 101 390.00 | 102 324.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 66 064.00 | 570.00 | 65 494.00 | 66 064.00 |
BZ Autres créances | 13 846.00 | | 13 846.00 | 13 846.00 |
CF Disponibilités | 184 110.00 | | 184 110.00 | 184 110.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 755.00 | | 2 755.00 | 2 755.00 |
CJ TOTAL (II) | 371 854.00 | 1 504.00 | 370 350.00 | 371 854.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 652 925.00 | 194 985.00 | 457 940.00 | 652 925.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 49 500.00 | 49 500.00 | | 49 500.00 |
DC Ecarts de réévaluation | | 6.00 | | |
DD Réserve légale (1) | 4 950.00 | 4 950.00 | | 4 950.00 |
DG Autres réserves | 104 402.00 | 108 413.00 | | 104 402.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 54 698.00 | -4 010.00 | | 54 698.00 |
DL TOTAL (I) | 213 550.00 | 158 852.00 | | 213 550.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 86 893.00 | 18 516.00 | | 86 893.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 27 540.00 | | | 27 540.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 86 957.00 | 77 825.00 | | 86 957.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 999.00 | 27 466.00 | | 42 999.00 |
EC TOTAL (IV) | 244 390.00 | 123 807.00 | | 244 390.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 457 940.00 | 282 659.00 | | 457 940.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 579 232.00 | | 579 232.00 | 579 232.00 |
FD Production vendue biens | 182.00 | | 182.00 | 182.00 |
FG Production vendue services | 311 121.00 | | 311 121.00 | 311 121.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 890 535.00 | | 890 535.00 | 890 535.00 |
FM Production stockée | | | 2 178.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 083.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 24 731.00 | |
FQ Autres produits | | | 476.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 925 004.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 458 041.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -68 927.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 236 734.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 269.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 150 745.00 | |
FZ Charges sociales | | | 49 886.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 636.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 184.00 | |
GE Autres charges | | | 150.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 854 719.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 70 285.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 274.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 274.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -274.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 70 011.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 013.00 | | | 1 013.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 013.00 | | | 1 013.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 013.00 | | | 1 013.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 16 326.00 | 550.00 | | 16 326.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 926 017.00 | 706 372.00 | | 926 017.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 871 319.00 | 710 382.00 | | 871 319.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 54 698.00 | -4 010.00 | | 54 698.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 262 774.00 | | 18 900.00 | 262 774.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 690.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 603.00 | 281 071.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 72 032.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 603.00 | 200 349.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 72 032.00 | | | 72 032.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 182 052.00 | | 18 900.00 | 182 052.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 690.00 | | | 8 690.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 175 448.00 | 18 636.00 | 603.00 | 175 448.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 36 404.00 | 7 126.00 | | 36 404.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 139 044.00 | 11 511.00 | 603.00 | 139 044.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 871.00 | 934.00 | 871.00 | 871.00 |
6T Sur comptes clients | 1 330.00 | 250.00 | 1 010.00 | 1 330.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 201.00 | 1 184.00 | 1 881.00 | 2 201.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 201.00 | 1 184.00 | 1 881.00 | 2 201.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 86 957.00 | 86 957.00 | | 86 957.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 577.00 | 14 577.00 | | 14 577.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 940.00 | 7 940.00 | | 7 940.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 13 295.00 | 13 295.00 | | 13 295.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 690.00 | | 8 690.00 | 8 690.00 |
UX Autres créances clients | 65 355.00 | 65 355.00 | | 65 355.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 709.00 | | 709.00 | 709.00 |
VB T. V. A. | 2 021.00 | 2 021.00 | | 2 021.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 86 893.00 | 86 893.00 | | 86 893.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 826.00 | 11 826.00 | | 11 826.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 755.00 | 2 755.00 | | 2 755.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 91 355.00 | 81 956.00 | 9 399.00 | 91 355.00 |
VW T.V.A. | 7 187.00 | 7 187.00 | | 7 187.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 216 849.00 | 216 849.00 | | 216 849.00 |