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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 847.00 | 847.00 | | 847.00 |
AP Constructions | 436 450.00 | 243 667.00 | 192 782.00 | 436 450.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 518 765.00 | 199 972.00 | 318 793.00 | 518 765.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 75 683.00 | 40 453.00 | 35 230.00 | 75 683.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 077.00 | | 4 077.00 | 4 077.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 035 824.00 | 484 940.00 | 550 884.00 | 1 035 824.00 |
BT Marchandises | 154 966.00 | | 154 966.00 | 154 966.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 37 042.00 | 302.00 | 36 740.00 | 37 042.00 |
BZ Autres créances | 36 650.00 | | 36 650.00 | 36 650.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 125.00 | | 125.00 | 125.00 |
CF Disponibilités | 316 342.00 | | 316 342.00 | 316 342.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 479.00 | | 23 479.00 | 23 479.00 |
CJ TOTAL (II) | 568 607.00 | 302.00 | 568 304.00 | 568 607.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 604 432.00 | 485 243.00 | 1 119 188.00 | 1 604 432.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 344.00 | | | 17 344.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 1 540.00 | | | 1 540.00 |
DG Autres réserves | 2 858.00 | | | 2 858.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 53 726.00 | | | 53 726.00 |
DL TOTAL (I) | 275 469.00 | | | 275 469.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 380 000.00 | | | 380 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 175 492.00 | | | 175 492.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 108 642.00 | | | 108 642.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 174 473.00 | | | 174 473.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 575.00 | | | 4 575.00 |
EA Autres dettes | 534.00 | | | 534.00 |
EC TOTAL (IV) | 843 719.00 | | | 843 719.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 119 188.00 | | | 1 119 188.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 538 983.00 | | | 538 983.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 364.00 | | | 364.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 893 689.00 | | 150 518.00 | 893 689.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 078.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 382.00 | 1 035 825.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 848.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 382.00 | 1 030 899.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 848.00 | | | 848.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 888 904.00 | | 150 377.00 | 888 904.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 937.00 | | 141.00 | 3 937.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 401 977.00 | 89 874.00 | 6 911.00 | 401 977.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 848.00 | | | 848.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 401 130.00 | 89 874.00 | 6 911.00 | 401 130.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 108 643.00 | 108 643.00 | | 108 643.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 174 474.00 | 174 474.00 | | 174 474.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 576.00 | 4 576.00 | | 4 576.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 176 027.00 | 176 027.00 | | 176 027.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 078.00 | | 4 078.00 | 4 078.00 |
UX Autres créances clients | 37 043.00 | 37 043.00 | | 37 043.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 364.00 | 364.00 | | 364.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 379 636.00 | 74 900.00 | 304 736.00 | 379 636.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 99 000.00 | | | 99 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 63 722.00 | | | 63 722.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 36 651.00 | 36 651.00 | | 36 651.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 479.00 | 23 479.00 | | 23 479.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 101 251.00 | 97 173.00 | 4 078.00 | 101 251.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 843 720.00 | 538 984.00 | 304 736.00 | 843 720.00 |