| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 370.00 | 5 767.00 | 1 603.00 | 7 370.00 |
AH Fonds commercial | 550 000.00 | | 550 000.00 | 550 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 600.00 | 13 160.00 | 440.00 | 13 600.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 432.00 | 18 701.00 | 7 731.00 | 26 432.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 3 445.00 | | 3 445.00 | 3 445.00 |
BJ TOTAL (I) | 602 847.00 | 37 628.00 | 565 220.00 | 602 847.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 15 090.00 | | 15 090.00 | 15 090.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 341 392.00 | 53 108.00 | 288 285.00 | 341 392.00 |
BZ Autres créances | 247 227.00 | | 247 227.00 | 247 227.00 |
CF Disponibilités | 20 156.00 | | 20 156.00 | 20 156.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 623 865.00 | 53 108.00 | 570 757.00 | 623 865.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 226 713.00 | 90 736.00 | 1 135 977.00 | 1 226 713.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | | |
CU Autres participations | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 201 000.00 | 603 000.00 | | 201 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 101.00 | 60 301.00 | | 20 101.00 |
DG Autres réserves | 214 524.00 | 643 572.00 | | 214 524.00 |
DH Report à nouveau | -68 461.00 | -180 105.00 | | -68 461.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 67 699.00 | 38 331.00 | | 67 699.00 |
DL TOTAL (I) | 434 863.00 | 1 165 099.00 | | 434 863.00 |
DP Provisions pour risques | 15 000.00 | 65 000.00 | | 15 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 15 000.00 | 65 000.00 | | 15 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 4 506 027.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 847 033.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 5 516.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 99 838.00 | 390 920.00 | | 99 838.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 521 831.00 | 1 251 267.00 | | 521 831.00 |
EA Autres dettes | 64 445.00 | 3 165.00 | | 64 445.00 |
EC TOTAL (IV) | 686 114.00 | 7 003 930.00 | | 686 114.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 135 977.00 | 8 234 029.00 | | 1 135 977.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 686 114.00 | 6 998 414.00 | | 686 114.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 4 363 901.00 | | |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 067 051.00 | | 4 176.00 | 1 067 051.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 468 380.00 | | 5 445.00 | 468 380.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 468 380.00 | | 602 847.00 | 468 380.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 557 370.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 40 032.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 555 174.00 | | 2 196.00 | 555 174.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 38 052.00 | | 1 980.00 | 38 052.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 473 825.00 | | | 473 825.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 34 095.00 | 3 533.00 | | 34 095.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 174.00 | 593.00 | | 5 174.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 920.00 | 2 940.00 | | 28 920.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
6T Sur comptes clients | 53 108.00 | | | 53 108.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 53 108.00 | | | 53 108.00 |
7C TOTAL GENERAL | 68 108.00 | | | 68 108.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 99 838.00 | 99 838.00 | | 99 838.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 94 661.00 | 94 661.00 | | 94 661.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 173 962.00 | 173 962.00 | | 173 962.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 948.00 | 8 948.00 | | 8 948.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 64 445.00 | 64 445.00 | | 64 445.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 445.00 | | 3 445.00 | 3 445.00 |
UX Autres créances clients | 341 392.00 | 341 392.00 | | 341 392.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 63 659.00 | 63 659.00 | | 63 659.00 |
VB T. V. A. | 24 561.00 | 24 561.00 | | 24 561.00 |
VC Groupe et associés | 157 106.00 | 157 106.00 | | 157 106.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 901.00 | 1 901.00 | | 1 901.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 201 487.00 | 201 487.00 | | 201 487.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 592 064.00 | 588 619.00 | 3 445.00 | 592 064.00 |
VW T.V.A. | 42 772.00 | 42 772.00 | | 42 772.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 686 114.00 | 686 114.00 | | 686 114.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 13 164.00 | | | 13 164.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 20 557.00 | | | 20 557.00 |
ST Autres comptes | 94 050.00 | | | 94 050.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 23 858.00 | | | 23 858.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 531.00 | | | 2 531.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 15 695.00 | | | 15 695.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 242 661.00 | | | 242 661.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 16 369.00 | | | 16 369.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 138 465.00 | | | 138 465.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 28.00 | | | 28.00 |