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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 156.00 | 156.00 | | 156.00 |
AN Terrains | 224 657.00 | 3 213.00 | 221 445.00 | 224 657.00 |
AP Constructions | 1 166 626.00 | 808 897.00 | 357 728.00 | 1 166 626.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 395 739.00 | 814 066.00 | 581 673.00 | 1 395 739.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 31 725.00 | | 31 725.00 | 31 725.00 |
BZ Autres créances | 39 936.00 | | 39 936.00 | 39 936.00 |
CF Disponibilités | 46 928.00 | | 46 928.00 | 46 928.00 |
CH Charges constatées d’avance | 582.00 | | 582.00 | 582.00 |
CJ TOTAL (II) | 119 170.00 | | 119 170.00 | 119 170.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 514 909.00 | 814 066.00 | 700 843.00 | 1 514 909.00 |
CU Autres participations | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 165 000.00 | 165 000.00 | | 165 000.00 |
DH Report à nouveau | -24 776.00 | -38 026.00 | | -24 776.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 815.00 | 13 250.00 | | 30 815.00 |
DL TOTAL (I) | 171 039.00 | 140 224.00 | | 171 039.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 364.00 | 27 668.00 | | 10 364.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 493 414.00 | 563 285.00 | | 493 414.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 153.00 | 5 063.00 | | 5 153.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 454.00 | 11 533.00 | | 17 454.00 |
EA Autres dettes | 3 419.00 | | | 3 419.00 |
EC TOTAL (IV) | 529 804.00 | 607 549.00 | | 529 804.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 700 843.00 | 747 773.00 | | 700 843.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 529 804.00 | 597 185.00 | | 529 804.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 493 414.00 | | | 493 414.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 142 007.00 | | 142 007.00 | 142 007.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 142 007.00 | | 142 007.00 | 142 007.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 33 946.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 175 958.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 20 974.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 543.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 12 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 755.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 66 726.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 135 998.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 39 960.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 530.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 530.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 400.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 400.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 871.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 34 089.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 222.00 | | | 222.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 222.00 | | | 222.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -222.00 | | | -222.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 052.00 | | | 3 052.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 176 488.00 | 158 239.00 | | 176 488.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 145 673.00 | 144 989.00 | | 145 673.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 30 815.00 | 13 250.00 | | 30 815.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 391 556.00 | | 4 183.00 | 1 391 556.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 156.00 | | | 156.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 395 739.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 156.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 393 083.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 388 900.00 | | 4 183.00 | 1 388 900.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 747 340.00 | 66 726.00 | | 747 340.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 156.00 | | | 156.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 747 184.00 | 66 726.00 | | 747 184.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 33 946.00 | | 33 946.00 | 33 946.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 33 946.00 | | 33 946.00 | 33 946.00 |
7C TOTAL GENERAL | 33 946.00 | | 33 946.00 | 33 946.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 33 946.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 34 608.00 | 34 608.00 | | 34 608.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 153.00 | 5 153.00 | | 5 153.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 456.00 | 6 456.00 | | 6 456.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 052.00 | 3 052.00 | | 3 052.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 419.00 | 3 419.00 | | 3 419.00 |
UX Autres créances clients | 1 026.00 | 1 026.00 | | 1 026.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 30 699.00 | 30 699.00 | | 30 699.00 |
VB T. V. A. | 859.00 | 859.00 | | 859.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 364.00 | 10 364.00 | | 10 364.00 |
VI Groupe et associés | 458 806.00 | 458 806.00 | | 458 806.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 317.00 | | | 17 317.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 39 077.00 | 39 077.00 | | 39 077.00 |
VS Charges constatées d’avance | 582.00 | 582.00 | | 582.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 72 243.00 | 72 243.00 | | 72 243.00 |
VW T.V.A. | 7 946.00 | 7 946.00 | | 7 946.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 529 804.00 | 529 804.00 | | 529 804.00 |