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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 367.00 | 2 367.00 | | 2 367.00 |
AH Fonds commercial | 90 988.00 | | 90 988.00 | 90 988.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 520.00 | 11 088.00 | 2 432.00 | 13 520.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 166 832.00 | 145 932.00 | 20 900.00 | 166 832.00 |
AV Immobilisations en cours | 39 760.00 | | 39 760.00 | 39 760.00 |
BD Autres titres immobilisés | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
BH Autres immobilisations financières | 443.00 | | 443.00 | 443.00 |
BJ TOTAL (I) | 319 011.00 | 159 387.00 | 159 624.00 | 319 011.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 235.00 | | 13 235.00 | 13 235.00 |
BZ Autres créances | 18 428.00 | | 18 428.00 | 18 428.00 |
CF Disponibilités | 252 677.00 | | 252 677.00 | 252 677.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 028.00 | | 2 028.00 | 2 028.00 |
CJ TOTAL (II) | 286 368.00 | | 286 368.00 | 286 368.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 605 379.00 | 159 387.00 | 445 992.00 | 605 379.00 |
CP Parts à moins d’un an | 443.00 | | | 443.00 |
CU Autres participations | 4 301.00 | | 4 301.00 | 4 301.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 74 897.00 | 144 293.00 | | 74 897.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 241.00 | -69 396.00 | | 19 241.00 |
DL TOTAL (I) | 102 937.00 | 83 697.00 | | 102 937.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 90 575.00 | 151 523.00 | | 90 575.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 321.00 | 2 539.00 | | 321.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 390.00 | 6 320.00 | | 10 390.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 183 379.00 | 161 506.00 | | 183 379.00 |
EA Autres dettes | 58 390.00 | 71 596.00 | | 58 390.00 |
EC TOTAL (IV) | 343 055.00 | 393 484.00 | | 343 055.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 445 992.00 | 477 181.00 | | 445 992.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 320 372.00 | 385 871.00 | | 320 372.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 267 176.00 | | 51 835.00 | 267 176.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 544.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 319 011.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 93 355.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 220 112.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 93 355.00 | | | 93 355.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 168 277.00 | | 51 835.00 | 168 277.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 544.00 | | | 5 544.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 146 461.00 | 12 926.00 | | 146 461.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 367.00 | | | 2 367.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 144 094.00 | 12 926.00 | | 144 094.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 390.00 | 10 390.00 | | 10 390.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 51 950.00 | 51 950.00 | | 51 950.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 83 586.00 | 83 586.00 | | 83 586.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 58 390.00 | 58 390.00 | | 58 390.00 |
UT Autres immobilisations financières | 443.00 | 443.00 | | 443.00 |
UX Autres créances clients | 13 235.00 | 13 235.00 | | 13 235.00 |
VB T. V. A. | 12 257.00 | 12 257.00 | | 12 257.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 90 575.00 | 67 891.00 | 22 683.00 | 90 575.00 |
VI Groupe et associés | 321.00 | 321.00 | | 321.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 245.00 | 2 245.00 | | 2 245.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 171.00 | 6 171.00 | | 6 171.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 028.00 | 2 028.00 | | 2 028.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 34 135.00 | 34 135.00 | | 34 135.00 |
VW T.V.A. | 45 599.00 | 45 599.00 | | 45 599.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 343 055.00 | 320 372.00 | 22 683.00 | 343 055.00 |