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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 147 500.00 | | 147 500.00 | 147 500.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 7 228.00 | 7 228.00 | | 7 228.00 |
028 Immobilisations corporelles | 15 358.00 | 14 126.00 | 1 232.00 | 15 358.00 |
040 Immobilisations financières | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 170 166.00 | 21 353.00 | 148 812.00 | 170 166.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 352.00 | | 2 352.00 | 2 352.00 |
060 Stock marchandises | 931.00 | | 931.00 | 931.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 104.00 | | 104.00 | 104.00 |
072 Créances – Autres | 2 626.00 | | 2 626.00 | 2 626.00 |
084 Disponibilités | 8 896.00 | | 8 896.00 | 8 896.00 |
092 Charges constatées d’avance | 594.00 | | 594.00 | 594.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 15 504.00 | | 15 504.00 | 15 504.00 |
110 Total général Actif | 185 670.00 | 21 353.00 | 164 316.00 | 185 670.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 150 023.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -3 120.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 152 403.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 7 527.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 133.00 | |
172 Autres dettes | | | 3 254.00 | |
176 Total des dettes | | | 11 914.00 | |
180 Total général Passif | | | 164 316.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 654.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 1 885.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 5 286.00 | 5 969.00 | | 5 286.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 58 575.00 | 62 607.00 | | 58 575.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 500.00 | | |
230 Autres produits | 34.00 | 1.00 | | 34.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 63 895.00 | 69 077.00 | | 63 895.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 007.00 | 2 651.00 | | 2 007.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 4 473.00 | 5 383.00 | | 4 473.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -213.00 | 383.00 | | -213.00 |
242 Autres charges externes. | 25 036.00 | 26 257.00 | | 25 036.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -1 270.00 | | | -1 270.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 769.00 | 1 757.00 | | 1 769.00 |
250 Rémunérations du personnel | 21 600.00 | 19 200.00 | | 21 600.00 |
252 Charges sociales | 11 299.00 | 8 720.00 | | 11 299.00 |
254 Dotations aux amortissements | 965.00 | 837.00 | | 965.00 |
262 Autres charges | 23.00 | 3.00 | | 23.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 66 959.00 | 65 190.00 | | 66 959.00 |
270 Résultat d’exploitation | -3 064.00 | 3 887.00 | | -3 064.00 |
280 Produits financiers | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
294 Charges financières | 56.00 | 50.00 | | 56.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 2.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -3 120.00 | 3 836.00 | | -3 120.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 654.00 | | | 654.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 169 512.00 | | | 169 512.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 654.00 | | | 654.00 |