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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 934.00 | 13 871.00 | 4 063.00 | 17 934.00 |
BJ TOTAL (I) | 17 934.00 | 13 871.00 | 4 063.00 | 17 934.00 |
BT Marchandises | 79 834.00 | | 79 834.00 | 79 834.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 300.00 | | 1 300.00 | 1 300.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 361 474.00 | | 361 474.00 | 361 474.00 |
BZ Autres créances | 7 019.00 | | 7 019.00 | 7 019.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 16 006.00 | 23.00 | 15 984.00 | 16 006.00 |
CF Disponibilités | 144 399.00 | | 144 399.00 | 144 399.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 686.00 | | 12 686.00 | 12 686.00 |
CJ TOTAL (II) | 622 718.00 | 23.00 | 622 695.00 | 622 718.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 640 651.00 | 13 893.00 | 626 758.00 | 640 651.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DH Report à nouveau | 283 605.00 | 174 171.00 | | 283 605.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 144 800.00 | 109 435.00 | | 144 800.00 |
DL TOTAL (I) | 436 655.00 | 291 855.00 | | 436 655.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 341.00 | | | 1 341.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 683.00 | 31 137.00 | | 9 683.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 98 205.00 | 10 070.00 | | 98 205.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 80 874.00 | 113 571.00 | | 80 874.00 |
EC TOTAL (IV) | 190 103.00 | 154 777.00 | | 190 103.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 626 758.00 | 446 632.00 | | 626 758.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 9 683.00 | | | 9 683.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 17 934.00 | | | 17 934.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 17 934.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 17 934.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 17 934.00 | | | 17 934.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 186.00 | 2 685.00 | | 11 186.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 186.00 | 2 685.00 | | 11 186.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 98 205.00 | 98 205.00 | | 98 205.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 45 867.00 | 45 867.00 | | 45 867.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 720.00 | 9 720.00 | | 9 720.00 |
UX Autres créances clients | 361 474.00 | 361 474.00 | | 361 474.00 |
VB T. V. A. | 4 799.00 | 4 799.00 | | 4 799.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 341.00 | 1 341.00 | | 1 341.00 |
VI Groupe et associés | 9 683.00 | 9 683.00 | | 9 683.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 567.00 | 1 567.00 | | 1 567.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 288.00 | 1 288.00 | | 1 288.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 653.00 | 653.00 | | 653.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 686.00 | 12 686.00 | | 12 686.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 381 179.00 | 381 179.00 | | 381 179.00 |
VW T.V.A. | 23 999.00 | 23 999.00 | | 23 999.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 190 103.00 | 190 103.00 | | 190 103.00 |