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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 17 748.00 | | 17 748.00 | 17 748.00 |
AP Constructions | 374 733.00 | 163 502.00 | 211 230.00 | 374 733.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 43 258.00 | 43 258.00 | | 43 258.00 |
BJ TOTAL (I) | 435 738.00 | 206 760.00 | 228 979.00 | 435 738.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 425.00 | | 425.00 | 425.00 |
BZ Autres créances | 2 396.00 | | 2 396.00 | 2 396.00 |
CF Disponibilités | 77 730.00 | | 77 730.00 | 77 730.00 |
CJ TOTAL (II) | 80 551.00 | | 80 551.00 | 80 551.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 516 289.00 | 206 760.00 | 309 529.00 | 516 289.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | -174 376.00 | -168 427.00 | | -174 376.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 131.00 | -5 949.00 | | 5 131.00 |
DL TOTAL (I) | -164 245.00 | -169 376.00 | | -164 245.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 471 519.00 | 478 473.00 | | 471 519.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 500.00 | 1 488.00 | | 1 500.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 456.00 | 126.00 | | 456.00 |
EC TOTAL (IV) | 473 774.00 | 480 388.00 | | 473 774.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 309 529.00 | 311 012.00 | | 309 529.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 9 574.00 | 471 519.00 | | 9 574.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 300.00 | | | 300.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 28 959.00 | | 28 959.00 | 28 959.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 28 959.00 | | 28 959.00 | 28 959.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 619.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 32 579.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 036.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 188.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 491.00 | |
GE Autres charges | | | 972.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 20 687.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 891.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 761.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 761.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 761.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 131.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 32 579.00 | 28 606.00 | | 32 579.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 27 448.00 | 34 554.00 | | 27 448.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 131.00 | -5 949.00 | | 5 131.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 194 269.00 | 12 491.00 | | 194 269.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 194 269.00 | 12 491.00 | | 194 269.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 456.00 | 456.00 | | 456.00 |
UX Autres créances clients | 425.00 | 425.00 | | 425.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 471 519.00 | 7 318.00 | 33 297.00 | 471 519.00 |
VI Groupe et associés | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 955.00 | | | 6 955.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 396.00 | 2 396.00 | | 2 396.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 821.00 | 2 821.00 | | 2 821.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 473 774.00 | 9 574.00 | 33 297.00 | 473 774.00 |