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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 033.00 | | 4 033.00 | 4 033.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 913.00 | | 13 913.00 | 13 913.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 494.00 | | 1 494.00 | 1 494.00 |
BJ TOTAL (I) | 19 439.00 | | 19 439.00 | 19 439.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 390.00 | | 12 390.00 | 12 390.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 216 643.00 | | 216 643.00 | 216 643.00 |
BZ Autres créances | 28 985.00 | | 28 985.00 | 28 985.00 |
CF Disponibilités | 8 823.00 | | 8 823.00 | 8 823.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 723.00 | | 4 723.00 | 4 723.00 |
CJ TOTAL (II) | 271 565.00 | | 271 565.00 | 271 565.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 291 004.00 | | 291 004.00 | 291 004.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 9 344.00 | 9 344.00 | | 9 344.00 |
DH Report à nouveau | -2 667.00 | | | -2 667.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 924.00 | -2 667.00 | | 22 924.00 |
DL TOTAL (I) | 38 401.00 | 15 478.00 | | 38 401.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 502.00 | 28 349.00 | | 9 502.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 184.00 | 33.00 | | 184.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 175 763.00 | 48 583.00 | | 175 763.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 154.00 | 56 714.00 | | 67 154.00 |
EC TOTAL (IV) | 252 603.00 | 133 678.00 | | 252 603.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 291 004.00 | 149 156.00 | | 291 004.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 252 603.00 | 133 678.00 | | 252 603.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 12 499.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 691.00 | | 691.00 | 691.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 785 337.00 | | 785 337.00 | 785 337.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 181.00 | |
FQ Autres produits | | | 665.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 794 183.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 264 440.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 8 829.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 221 125.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 517.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 189 220.00 | |
FZ Charges sociales | | | 79 971.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 558.00 | |
GE Autres charges | | | 5 986.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 777 648.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 16 535.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 320.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 320.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 312.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 15 224.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 5 833.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 5 833.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 827.00 | 581.00 | | 827.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 239.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 827.00 | 820.00 | | 827.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -827.00 | 5 014.00 | | -827.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -8 527.00 | -9 946.00 | | -8 527.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 794 191.00 | 602 815.00 | | 794 191.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 771 268.00 | 605 482.00 | | 771 268.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 22 924.00 | -2 667.00 | | 22 924.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 55 571.00 | | 4 437.00 | 55 571.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 60 008.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 60 008.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 55 571.00 | | 4 437.00 | 55 571.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 37 504.00 | 4 558.00 | | 37 504.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 37 504.00 | 4 558.00 | | 37 504.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 175 763.00 | 175 763.00 | | 175 763.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 306.00 | 9 306.00 | | 9 306.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 626.00 | 31 626.00 | | 31 626.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 494.00 | | | 1 494.00 |
UX Autres créances clients | 216 643.00 | | | 216 643.00 |
VB T. V. A. | 4 034.00 | | | 4 034.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 502.00 | 9 502.00 | | 9 502.00 |
VI Groupe et associés | 184.00 | 184.00 | | 184.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 080.00 | | | 18 080.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 723.00 | 723.00 | | 723.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 871.00 | | | 6 871.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 723.00 | | | 4 723.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 251 846.00 | 250 352.00 | 1 494.00 | 251 846.00 |
VW T.V.A. | 25 499.00 | 25 499.00 | | 25 499.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 252 603.00 | 252 603.00 | | 252 603.00 |