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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 718 249.00 | | 718 249.00 | 718 249.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 27 760.00 | | 27 760.00 | 27 760.00 |
BZ Autres créances | 624.00 | | 624.00 | 624.00 |
CF Disponibilités | 41 598.00 | | 41 598.00 | 41 598.00 |
CJ TOTAL (II) | 69 982.00 | | 69 982.00 | 69 982.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 788 231.00 | | 788 231.00 | 788 231.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 718 249.00 | | 718 249.00 | 718 249.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 110 496.00 | 110 496.00 | | 110 496.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 237 451.00 | 237 451.00 | | 237 451.00 |
DG Autres réserves | 137 831.00 | 137 831.00 | | 137 831.00 |
DH Report à nouveau | -41 733.00 | -3 605.00 | | -41 733.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -467.00 | -38 128.00 | | -467.00 |
DL TOTAL (I) | 443 578.00 | 444 045.00 | | 443 578.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 103 959.00 | 99 068.00 | | 103 959.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 101 066.00 | 101 066.00 | | 101 066.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 222.00 | 6 862.00 | | 3 222.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 405.00 | 25 076.00 | | 29 405.00 |
EA Autres dettes | 107 002.00 | 155 249.00 | | 107 002.00 |
EC TOTAL (IV) | 344 653.00 | 387 321.00 | | 344 653.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 788 231.00 | 831 366.00 | | 788 231.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 276 090.00 | 305 647.00 | | 276 090.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 21 672.00 | 4 477.00 | | 21 672.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 224 100.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 224 100.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 224 111.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 330.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 589.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 134 142.00 | |
FZ Charges sociales | | | 78 167.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 223 230.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 881.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 349.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 349.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 349.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -467.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 224 111.00 | 94 329.00 | | 224 111.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 224 579.00 | 132 458.00 | | 224 579.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -467.00 | -38 128.00 | | -467.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 222.00 | 3 222.00 | | 3 222.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 474.00 | 5 474.00 | | 5 474.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 295.00 | 12 295.00 | | 12 295.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 107 002.00 | 107 002.00 | | 107 002.00 |
UX Autres créances clients | 27 760.00 | 27 760.00 | | 27 760.00 |
VB T. V. A. | 624.00 | 624.00 | | 624.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 103 959.00 | 35 395.00 | 54 439.00 | 103 959.00 |
VI Groupe et associés | 101 066.00 | 101 066.00 | | 101 066.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 917.00 | | | 12 917.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 631.00 | 631.00 | | 631.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 28 384.00 | 28 384.00 | | 28 384.00 |
VW T.V.A. | 11 005.00 | 11 005.00 | | 11 005.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 344 653.00 | 276 090.00 | 54 439.00 | 344 653.00 |