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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | 206.00 | |
BB Créances rattachées à des participations | | | 5 465 405.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 5 467 591.00 | |
BN En cours de production de biens | | | 140 738.00 | |
BR Produits intermédiaires et finis | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 15 000.00 | |
BZ Autres créances | | | 8 716.00 | |
CF Disponibilités | | | 937 392.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | | | 1 101 845.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 6 569 436.00 | |
CU Autres participations | | | 1 980.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 501 479.00 | 586 414.00 | | 501 479.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 205 199.00 | -84 935.00 | | 1 205 199.00 |
DL TOTAL (I) | 1 717 678.00 | 512 479.00 | | 1 717 678.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 156 824.00 | 8 196 578.00 | | 4 156 824.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 89 214.00 | 72 977.00 | | 89 214.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 605 721.00 | 2 800.00 | | 605 721.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 851 759.00 | 8 272 355.00 | | 4 851 759.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 569 436.00 | 8 784 834.00 | | 6 569 436.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 75 777.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 5 673 333.00 | |
FG Production vendue services | | | 17 477.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 5 690 811.00 | |
FM Production stockée | | | 162 077.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 56.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 852 944.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 3 787 271.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 135 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 211 601.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 37 432.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 333.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 171 638.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 681 306.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 54 138.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 54 138.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 95 718.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 95 718.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -41 581.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 639 726.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 434 527.00 | -33 030.00 | | 434 527.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 907 082.00 | 132 174.00 | | 5 907 082.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 701 883.00 | 217 109.00 | | 4 701 883.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 205 199.00 | -84 935.00 | | 1 205 199.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 468 385.00 | | | 5 468 385.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 468 385.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 467 385.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 467 385.00 | | | 5 467 385.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 460.00 | 333.00 | | 460.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 460.00 | 333.00 | | 460.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 89 214.00 | 89 214.00 | | 89 214.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 5 465 405.00 | | 5 465 405.00 | 5 465 405.00 |
UX Autres créances clients | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
VB T. V. A. | 8 105.00 | 8 105.00 | | 8 105.00 |
VI Groupe et associés | 4 156 824.00 | | 4 156 824.00 | 4 156 824.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 753.00 | 12 753.00 | | 12 753.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 611.00 | 611.00 | | 611.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 489 120.00 | 23 715.00 | 5 465 405.00 | 5 489 120.00 |
VW T.V.A. | 592 968.00 | 592 968.00 | | 592 968.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 851 759.00 | 694 935.00 | 4 156 824.00 | 4 851 759.00 |