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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 169 302.00 | 165 126.00 | 4 177.00 | 169 302.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 428 814.00 | 403 535.00 | 25 280.00 | 428 814.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 131 078.00 | 94 047.00 | 37 031.00 | 131 078.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 345.00 | | 20 345.00 | 20 345.00 |
BJ TOTAL (I) | 749 540.00 | 662 707.00 | 86 833.00 | 749 540.00 |
BT Marchandises | 144 355.00 | | 144 355.00 | 144 355.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 17 291.00 | | 17 291.00 | 17 291.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 38 173.00 | | 38 173.00 | 38 173.00 |
BZ Autres créances | 156 903.00 | | 156 903.00 | 156 903.00 |
CF Disponibilités | 70 313.00 | | 70 313.00 | 70 313.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 825.00 | | 24 825.00 | 24 825.00 |
CJ TOTAL (II) | 451 866.00 | | 451 866.00 | 451 866.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 201 406.00 | 662 707.00 | 538 699.00 | 1 201 406.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 203 169.00 | 234 699.00 | | 203 169.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 392.00 | 170 204.00 | | 7 392.00 |
DL TOTAL (I) | 227 060.00 | 421 403.00 | | 227 060.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 512.00 | | | 512.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 72.00 | 72.00 | | 72.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 242 203.00 | 268 076.00 | | 242 203.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68 594.00 | 82 610.00 | | 68 594.00 |
EA Autres dettes | 258.00 | 145.00 | | 258.00 |
EC TOTAL (IV) | 311 639.00 | 350 902.00 | | 311 639.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 538 699.00 | 772 305.00 | | 538 699.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 311 639.00 | 350 902.00 | | 311 639.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 160 616.00 | | 3 160 616.00 | 3 160 616.00 |
FG Production vendue services | 2 317.00 | 5 288.00 | 7 605.00 | 2 317.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 162 934.00 | 5 288.00 | 3 168 222.00 | 3 162 934.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 302.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 364.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 184 887.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 476 064.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -37 144.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 47.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 300 310.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 160.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 315 416.00 | |
FZ Charges sociales | | | 77 190.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 33 267.00 | |
GE Autres charges | | | 1 535.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 176 846.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 041.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 12 111.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 135.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 135.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 135.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 18 016.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 13 302.00 | | | 13 302.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 154.00 | | | 154.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 267.00 | 3 464.00 | | 1 267.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 267.00 | 3 464.00 | | 1 267.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17 500.00 | 942.00 | | 17 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 500.00 | 942.00 | | 17 500.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -16 233.00 | 2 522.00 | | -16 233.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -5 609.00 | 56 507.00 | | -5 609.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 198 264.00 | 3 689 686.00 | | 3 198 264.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 190 872.00 | 3 519 482.00 | | 3 190 872.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 392.00 | 170 204.00 | | 7 392.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 615.00 | 2 496.00 | | 4 615.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 728 590.00 | | 20 950.00 | 728 590.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 345.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 749 540.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 729 195.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 708 245.00 | | 20 950.00 | 708 245.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 345.00 | | | 20 345.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 629 440.00 | 33 267.00 | | 629 440.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 629 440.00 | 33 267.00 | | 629 440.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 242 203.00 | 242 203.00 | | 242 203.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 40 762.00 | 40 762.00 | | 40 762.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 305.00 | 24 305.00 | | 24 305.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 258.00 | 258.00 | | 258.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 345.00 | | 20 345.00 | 20 345.00 |
UX Autres créances clients | 38 154.00 | 38 154.00 | | 38 154.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 350.00 | 350.00 | | 350.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 19.00 | 19.00 | | 19.00 |
VB T. V. A. | 27 082.00 | 27 082.00 | | 27 082.00 |
VC Groupe et associés | 32 653.00 | 32 653.00 | | 32 653.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 512.00 | 512.00 | | 512.00 |
VI Groupe et associés | 72.00 | 72.00 | | 72.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 53 354.00 | 53 354.00 | | 53 354.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 490.00 | 3 490.00 | | 3 490.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 43 468.00 | 43 468.00 | | 43 468.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 825.00 | 24 825.00 | | 24 825.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 240 251.00 | 219 906.00 | 20 345.00 | 240 251.00 |
VW T.V.A. | 37.00 | 37.00 | | 37.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 311 639.00 | 311 639.00 | | 311 639.00 |