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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 000.00 | 933.00 | 67.00 | 1 000.00 |
AH Fonds commercial | 4 800.00 | | 4 800.00 | 4 800.00 |
AP Constructions | 24 544.00 | 15 068.00 | 9 476.00 | 24 544.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 400.00 | 1 400.00 | | 1 400.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 979.00 | 10 317.00 | 23 662.00 | 33 979.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 245.00 | | 4 245.00 | 4 245.00 |
BJ TOTAL (I) | 69 968.00 | 27 718.00 | 42 250.00 | 69 968.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 443.00 | | 3 443.00 | 3 443.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 415 362.00 | 43 606.00 | 371 755.00 | 415 362.00 |
BZ Autres créances | 23 459.00 | | 23 459.00 | 23 459.00 |
CF Disponibilités | 80 842.00 | | 80 842.00 | 80 842.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 548.00 | | 1 548.00 | 1 548.00 |
CJ TOTAL (II) | 524 653.00 | 43 606.00 | 481 047.00 | 524 653.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 594 621.00 | 71 324.00 | 523 297.00 | 594 621.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 83 125.00 | 64 128.00 | | 83 125.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 681.00 | 18 997.00 | | 41 681.00 |
DL TOTAL (I) | 133 606.00 | 91 925.00 | | 133 606.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 780.00 | 13 390.00 | | 5 780.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 596.00 | 1 296.00 | | 3 596.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 70.00 | | | 70.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 360 783.00 | 404 047.00 | | 360 783.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 661.00 | 15 615.00 | | 18 661.00 |
EA Autres dettes | 801.00 | 2 893.00 | | 801.00 |
EC TOTAL (IV) | 389 691.00 | 437 242.00 | | 389 691.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 523 297.00 | 529 167.00 | | 523 297.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 389 621.00 | 431 989.00 | | 389 621.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 513.00 | 392.00 | | 513.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 60 784.00 | | 12 086.00 | 60 784.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 245.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 902.00 | 69 968.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 800.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 902.00 | 59 923.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 800.00 | | | 5 800.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 50 822.00 | | 12 003.00 | 50 822.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 162.00 | | 83.00 | 4 162.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 244.00 | 7 376.00 | 2 902.00 | 23 244.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 600.00 | 333.00 | | 600.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 644.00 | 7 043.00 | 2 902.00 | 22 644.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 360 783.00 | 360 783.00 | | 360 783.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 661.00 | 18 661.00 | | 18 661.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 397.00 | 4 397.00 | | 4 397.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 245.00 | | 4 245.00 | 4 245.00 |
UX Autres créances clients | 415 362.00 | 415 362.00 | | 415 362.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 513.00 | 513.00 | | 513.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 267.00 | 5 267.00 | | 5 267.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 717.00 | | | 7 717.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 459.00 | 23 459.00 | | 23 459.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 548.00 | 1 548.00 | | 1 548.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 444 614.00 | 440 369.00 | 4 245.00 | 444 614.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 389 621.00 | 389 621.00 | | 389 621.00 |