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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 88 000.00 | | 88 000.00 | 88 000.00 |
BF Prêts | 35 864 000.00 | | 35 864 000.00 | 35 864 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 35 953 000.00 | | 35 953 000.00 | 35 953 000.00 |
BZ Autres créances | 147 000.00 | | 147 000.00 | 147 000.00 |
CF Disponibilités | 470 000.00 | | 470 000.00 | 470 000.00 |
CJ TOTAL (II) | 617 000.00 | | 617 000.00 | 617 000.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 36 570 000.00 | | 36 570 000.00 | 36 570 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 23 879 000.00 | 23 879 000.00 | | 23 879 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 421 000.00 | 2 421 000.00 | | 2 421 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -6 000.00 | 1 000.00 | | -6 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 121 000.00 | -8 000.00 | | 121 000.00 |
DL TOTAL (I) | 26 445 000.00 | 26 325 000.00 | | 26 445 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 100 000.00 | | | 10 100 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 124 000.00 | 8 000.00 | | 10 124 000.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 36 570 000.00 | 26 333 000.00 | | 36 570 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 000.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 000.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -16 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -24 000.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -145 000.00 | | | -145 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | -121 000.00 | 7 000.00 | | -121 000.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 121 000.00 | -7 000.00 | | 121 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 10 100 000.00 | | | 10 100 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 147 000.00 | 147 000.00 | | 147 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 147 000.00 | 147 000.00 | | 147 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 124 000.00 | 24 000.00 | | 10 124 000.00 |