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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 340.00 | 5 340.00 | | 5 340.00 |
AH Fonds commercial | 456 721.00 | | 456 721.00 | 456 721.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 285 186.00 | 175 288.00 | 109 899.00 | 285 186.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2.00 | | 2.00 | 2.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 747 279.00 | 180 628.00 | 566 651.00 | 747 279.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 812.00 | | 2 812.00 | 2 812.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 435 599.00 | 24 270.00 | 411 329.00 | 435 599.00 |
BZ Autres créances | 4 744.00 | | 4 744.00 | 4 744.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 101 000.00 | | 101 000.00 | 101 000.00 |
CF Disponibilités | 204 627.00 | | 204 627.00 | 204 627.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 716.00 | | 17 716.00 | 17 716.00 |
CJ TOTAL (II) | 766 498.00 | 24 270.00 | 742 228.00 | 766 498.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 513 777.00 | 204 898.00 | 1 308 879.00 | 1 513 777.00 |
CP Parts à moins d’un an | 30.00 | | | 30.00 |
CR Parts à plus d’un an | 29 105.00 | | | 29 105.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 254 820.00 | | | 254 820.00 |
DH Report à nouveau | | 245 235.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 93 576.00 | 59 585.00 | | 93 576.00 |
DL TOTAL (I) | 357 196.00 | 313 620.00 | | 357 196.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 193 662.00 | 195 651.00 | | 193 662.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 135 557.00 | 118 180.00 | | 135 557.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 697.00 | 23 296.00 | | 26 697.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 200 518.00 | 167 729.00 | | 200 518.00 |
EA Autres dettes | 1 846.00 | 11 642.00 | | 1 846.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 393 403.00 | 386 658.00 | | 393 403.00 |
EC TOTAL (IV) | 951 683.00 | 903 157.00 | | 951 683.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 308 879.00 | 1 216 776.00 | | 1 308 879.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 802 628.00 | 779 451.00 | | 802 628.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 733 416.00 | | 31 432.00 | 733 416.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 32.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 569.00 | 747 279.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 462 061.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 17 569.00 | 285 186.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 462 061.00 | | | 462 061.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 271 323.00 | | 31 432.00 | 271 323.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 32.00 | | | 32.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 157 072.00 | 32 535.00 | 8 979.00 | 157 072.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 340.00 | | | 5 340.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 151 732.00 | 32 535.00 | 8 979.00 | 151 732.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 33 358.00 | 5 382.00 | 14 470.00 | 33 358.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 33 358.00 | 5 382.00 | 14 470.00 | 33 358.00 |
7C TOTAL GENERAL | 33 358.00 | 5 382.00 | 14 470.00 | 33 358.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 382.00 | 14 470.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 697.00 | 26 697.00 | | 26 697.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 49 513.00 | 49 513.00 | | 49 513.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 360.00 | 46 360.00 | | 46 360.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 12 766.00 | 12 766.00 | | 12 766.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 846.00 | 1 846.00 | | 1 846.00 |
8L Produits constatés d’avance | 393 403.00 | 393 403.00 | | 393 403.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
UX Autres créances clients | 406 494.00 | 406 494.00 | | 406 494.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 029.00 | 1 029.00 | | 1 029.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 29 105.00 | | 29 105.00 | 29 105.00 |
VB T. V. A. | 2 840.00 | 2 840.00 | | 2 840.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 81.00 | 81.00 | | 81.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 193 581.00 | 44 526.00 | 149 055.00 | 193 581.00 |
VI Groupe et associés | 135 557.00 | 135 557.00 | | 135 557.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 19 000.00 | | | 19 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 304.00 | | | 25 304.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 644.00 | 4 644.00 | | 4 644.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 875.00 | 875.00 | | 875.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 716.00 | 17 716.00 | | 17 716.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 458 089.00 | 428 984.00 | 29 105.00 | 458 089.00 |
VW T.V.A. | 87 234.00 | 87 234.00 | | 87 234.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 951 683.00 | 802 628.00 | 149 055.00 | 951 683.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 12 678.00 | 15 776.00 | | 12 678.00 |
ST Autres comptes | 141 183.00 | 123 659.00 | | 141 183.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 69 974.00 | 67 666.00 | | 69 974.00 |
YT Sous‐traitance | 1 581.00 | 1 934.00 | | 1 581.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 996.00 | 6 260.00 | | 5 996.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 18 673.00 | 22 036.00 | | 18 673.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 214 374.00 | 203 204.00 | | 214 374.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 32 401.00 | 31 288.00 | | 32 401.00 |
ZE Dividendes | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 212 739.00 | 193 259.00 | | 212 739.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 13.00 | | | 13.00 |