| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 81 470.00 | | 81 470.00 | 81 470.00 |
028 Immobilisations corporelles | 549 612.00 | 291 561.00 | 258 051.00 | 549 612.00 |
040 Immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 631 241.00 | 291 561.00 | 339 680.00 | 631 241.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 3 175.00 | | 3 175.00 | 3 175.00 |
060 Stock marchandises | 5 675.00 | | 5 675.00 | 5 675.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 617.00 | | 617.00 | 617.00 |
072 Créances – Autres | 118 761.00 | | 118 761.00 | 118 761.00 |
084 Disponibilités | 75 249.00 | | 75 249.00 | 75 249.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 791.00 | | 1 791.00 | 1 791.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 205 268.00 | | 205 268.00 | 205 268.00 |
110 Total général Actif | 836 509.00 | 291 561.00 | 544 948.00 | 836 509.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 150.00 | |
132 Autres réserves | | | 8 647.00 | |
134 Report à nouveau | | | 99 372.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 16 930.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 126 599.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 239 497.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 108 356.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 22 957.00 | | |
172 Autres dettes | | | 70 496.00 | |
176 Total des dettes | | | 418 349.00 | |
180 Total général Passif | | | 544 948.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 20 009.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 2.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 161 790.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 25 737.00 | | | 25 737.00 |
214 Production vendue de biens – France | 514 210.00 | | | 514 210.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 1 621.00 | | |
230 Autres produits | 5 710.00 | | | 5 710.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 545 657.00 | | | 545 657.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 87 929.00 | | | 87 929.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -3 454.00 | | | -3 454.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 156 617.00 | | | 156 617.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -123.00 | | | -123.00 |
242 Autres charges externes. | 113 581.00 | | | 113 581.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 555.00 | | | 555.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 656.00 | | | 2 656.00 |
250 Rémunérations du personnel | 109 114.00 | | | 109 114.00 |
252 Charges sociales | -9 915.00 | | | -9 915.00 |
254 Dotations aux amortissements | 62 054.00 | | | 62 054.00 |
262 Autres charges | 669.00 | | | 669.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 519 127.00 | | | 519 127.00 |
270 Résultat d’exploitation | 26 529.00 | | | 26 529.00 |
290 Produits exceptionnels | 10 484.00 | | | 10 484.00 |
294 Charges financières | 4 580.00 | | | 4 580.00 |
300 Charges exceptionnelles | 13 672.00 | | | 13 672.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 832.00 | | | 1 832.00 |
310 Bénéfice ou perte | 16 930.00 | | | 16 930.00 |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 50 001.00 | | | 50 001.00 |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 16 503.00 | | | 16 503.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 9 031.00 | | | 9 031.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 189.00 | | | 1 189.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 16 234.00 | | | 16 234.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 3 775.00 | | | 3 775.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 100.00 | | | 100.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 611 232.00 | | | 611 232.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 20 009.00 | | | 20 009.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 5 467.00 | | | 5 467.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 1 549.00 | | | 1 549.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 2 181.00 | | | 2 181.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 596.00 | | | 596.00 |