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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 974.00 | 1 931.00 | 3 043.00 | 4 974.00 |
AH Fonds commercial | 609 589.00 | | 609 589.00 | 609 589.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 207 532.00 | | 207 532.00 | 207 532.00 |
AN Terrains | 424 216.00 | 278 036.00 | 146 179.00 | 424 216.00 |
AP Constructions | 219 453.00 | 145 534.00 | 73 918.00 | 219 453.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 135 384.00 | 93 135.00 | 42 248.00 | 135 384.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 422 591.00 | 259 007.00 | 163 583.00 | 422 591.00 |
AV Immobilisations en cours | 8 304.00 | | 8 304.00 | 8 304.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 786.00 | | 14 786.00 | 14 786.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 049 673.00 | 777 645.00 | 1 272 027.00 | 2 049 673.00 |
BT Marchandises | 5 765.00 | | 5 765.00 | 5 765.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 26 757.00 | | 26 757.00 | 26 757.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 23 505.00 | 397.00 | 23 107.00 | 23 505.00 |
BZ Autres créances | 106 349.00 | | 106 349.00 | 106 349.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 215 630.00 | | 215 630.00 | 215 630.00 |
CF Disponibilités | 630 815.00 | | 630 815.00 | 630 815.00 |
CH Charges constatées d’avance | 37 035.00 | | 37 035.00 | 37 035.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 045 860.00 | 397.00 | 1 045 462.00 | 1 045 860.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 105 039.00 | 778 043.00 | 2 326 995.00 | 3 105 039.00 |
CU Autres participations | 2 841.00 | | 2 841.00 | 2 841.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 9 505.00 | | 9 505.00 | 9 505.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 254 141.00 | | | 254 141.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 174 308.00 | | | 174 308.00 |
DJ Subventions d’investissement | 64 337.00 | | | 64 337.00 |
DL TOTAL (I) | 514 788.00 | | | 514 788.00 |
DP Provisions pour risques | 6 594.00 | | | 6 594.00 |
DR TOTAL (IV) | 6 594.00 | | | 6 594.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 192 134.00 | | | 1 192 134.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 181 728.00 | | | 181 728.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 206 083.00 | | | 206 083.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 149 416.00 | | | 149 416.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 76 250.00 | | | 76 250.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 805 613.00 | | | 1 805 613.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 326 995.00 | | | 2 326 995.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 685 562.00 | | | 685 562.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 019.00 | | 5 019.00 | 5 019.00 |
FG Production vendue services | 1 311 908.00 | | 1 311 908.00 | 1 311 908.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 316 928.00 | | 1 316 928.00 | 1 316 928.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 584.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 27 682.00 | |
FQ Autres produits | | | 124.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 352 318.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 515.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 417.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 726 504.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 225.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 213 214.00 | |
FZ Charges sociales | | | 46 331.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 119 042.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 397.00 | |
GE Autres charges | | | 2 989.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 131 805.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 220 513.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 347.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 855.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 202.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 535.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 535.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 333.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 207 180.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 27 682.00 | | | 27 682.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 2 968.00 | | | 2 968.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 28 117.00 | | | 28 117.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 564.00 | | | 3 564.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 31 682.00 | | | 31 682.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 142.00 | | | 2 142.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 74.00 | | | 74.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 216.00 | | | 2 216.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 29 466.00 | | | 29 466.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 62 338.00 | | | 62 338.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 385 204.00 | | | 1 385 204.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 210 895.00 | | | 1 210 895.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 174 308.00 | | | 174 308.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 35 081.00 | | | 35 081.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 906 965.00 | | 146 127.00 | 1 906 965.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 627.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 419.00 | 2 049 673.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 822 096.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 419.00 | 1 209 949.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 822 096.00 | | | 822 096.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 067 241.00 | | 146 127.00 | 1 067 241.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 627.00 | | | 17 627.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 664 375.00 | 116 689.00 | 3 419.00 | 664 375.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 277.00 | 653.00 | | 1 277.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 663 097.00 | 116 036.00 | 3 419.00 | 663 097.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 6 594.00 | | | 6 594.00 |
6T Sur comptes clients | | 397.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 397.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 6 594.00 | 397.00 | | 6 594.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 397.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 149 416.00 | 149 416.00 | | 149 416.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 009.00 | 29 009.00 | | 29 009.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 598.00 | 13 598.00 | | 13 598.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 786.00 | | 14 786.00 | 14 786.00 |
UX Autres créances clients | 22 630.00 | 22 630.00 | | 22 630.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 367.00 | 1 367.00 | | 1 367.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 875.00 | 875.00 | | 875.00 |
VB T. V. A. | 56 292.00 | 56 292.00 | | 56 292.00 |
VC Groupe et associés | 48 688.00 | 48 688.00 | | 48 688.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 192 134.00 | 278 167.00 | 913 967.00 | 1 192 134.00 |
VI Groupe et associés | 181 728.00 | 181 728.00 | | 181 728.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 217 097.00 | | | 217 097.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 24 834.00 | 24 834.00 | | 24 834.00 |
VS Charges constatées d’avance | 37 035.00 | 37 035.00 | | 37 035.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 181 677.00 | 166 890.00 | 14 786.00 | 181 677.00 |
VW T.V.A. | 8 807.00 | 8 807.00 | | 8 807.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 599 529.00 | 685 562.00 | 913 967.00 | 1 599 529.00 |