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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 147 000.00 | | 147 000.00 | 147 000.00 |
AP Constructions | 74 859.00 | 52 165.00 | 22 693.00 | 74 859.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 691.00 | 3 501.00 | 190.00 | 3 691.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 46 200.00 | 38 571.00 | 7 629.00 | 46 200.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 407.00 | | 1 407.00 | 1 407.00 |
BJ TOTAL (I) | 273 157.00 | 94 237.00 | 178 920.00 | 273 157.00 |
BT Marchandises | 379.00 | | 379.00 | 379.00 |
BZ Autres créances | 9 772.00 | | 9 772.00 | 9 772.00 |
CF Disponibilités | 27 816.00 | | 27 816.00 | 27 816.00 |
CH Charges constatées d’avance | 810.00 | | 810.00 | 810.00 |
CJ TOTAL (II) | 38 776.00 | | 38 776.00 | 38 776.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 311 933.00 | 94 237.00 | 217 696.00 | 311 933.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 407.00 | | | 1 407.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -21 020.00 | -40 289.00 | | -21 020.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 687.00 | 19 269.00 | | 17 687.00 |
DL TOTAL (I) | -2 333.00 | -20 020.00 | | -2 333.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 789.00 | 10 168.00 | | 6 789.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 184 390.00 | 184 954.00 | | 184 390.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 077.00 | 9 656.00 | | 17 077.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 772.00 | 13 187.00 | | 11 772.00 |
EA Autres dettes | | 428.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 220 029.00 | 218 393.00 | | 220 029.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 217 696.00 | 198 373.00 | | 217 696.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 216 948.00 | 211 733.00 | | 216 948.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 126.00 | 46.00 | | 126.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 263 438.00 | | 19 881.00 | 263 438.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 407.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 162.00 | 273 157.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 147 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 162.00 | 124 750.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 147 000.00 | | | 147 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 115 032.00 | | 19 881.00 | 115 032.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 407.00 | | | 1 407.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 89 607.00 | 4 630.00 | | 89 607.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 89 607.00 | 4 630.00 | | 89 607.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 077.00 | 17 077.00 | | 17 077.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 541.00 | 3 541.00 | | 3 541.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 630.00 | 3 630.00 | | 3 630.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 407.00 | 1 407.00 | | 1 407.00 |
VB T. V. A. | 8 488.00 | 8 488.00 | | 8 488.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 126.00 | 126.00 | | 126.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 663.00 | 3 583.00 | 3 080.00 | 6 663.00 |
VI Groupe et associés | 184 390.00 | 184 390.00 | | 184 390.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 457.00 | | | 3 457.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 424.00 | 424.00 | | 424.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 300.00 | 1 300.00 | | 1 300.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 859.00 | 859.00 | | 859.00 |
VS Charges constatées d’avance | 810.00 | 810.00 | | 810.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 988.00 | 11 988.00 | | 11 988.00 |
VW T.V.A. | 3 301.00 | 3 301.00 | | 3 301.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 220 029.00 | 216 948.00 | 3 080.00 | 220 029.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 702.00 | 566.00 | | 702.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 620.00 | 6 060.00 | | 6 620.00 |
ST Autres comptes | 50 540.00 | 39 317.00 | | 50 540.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 36 784.00 | 36 015.00 | | 36 784.00 |
YT Sous‐traitance | 850.00 | 2 000.00 | | 850.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 621.00 | 3 662.00 | | 3 621.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 323.00 | 4 228.00 | | 4 323.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 32 702.00 | 49 455.00 | | 32 702.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 19 683.00 | 37 263.00 | | 19 683.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 94 793.00 | 83 392.00 | | 94 793.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |