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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 750.00 | 2 750.00 | | 2 750.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 44 573.00 | 21 538.00 | 23 035.00 | 44 573.00 |
BH Autres immobilisations financières | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
BJ TOTAL (I) | 72 423.00 | 24 288.00 | 48 135.00 | 72 423.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 34 322.00 | | 34 322.00 | 34 322.00 |
BZ Autres créances | 8 071.00 | | 8 071.00 | 8 071.00 |
CF Disponibilités | 167 021.00 | | 167 021.00 | 167 021.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 934.00 | | 6 934.00 | 6 934.00 |
CJ TOTAL (II) | 216 348.00 | | 216 348.00 | 216 348.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 288 771.00 | 24 288.00 | 264 483.00 | 288 771.00 |
CU Autres participations | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 76 000.00 | 76 000.00 | | 76 000.00 |
DH Report à nouveau | -21 028.00 | -41 437.00 | | -21 028.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 483.00 | 20 409.00 | | 22 483.00 |
DL TOTAL (I) | 77 455.00 | 54 972.00 | | 77 455.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 145.00 | 16 320.00 | | 12 145.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 383.00 | 21 991.00 | | 4 383.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 155.00 | 14 153.00 | | 13 155.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 110.00 | 35 622.00 | | 31 110.00 |
EA Autres dettes | 123 329.00 | 76 189.00 | | 123 329.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 907.00 | 4 583.00 | | 2 907.00 |
EC TOTAL (IV) | 187 029.00 | 168 858.00 | | 187 029.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 264 483.00 | 223 830.00 | | 264 483.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 179 121.00 | 156 720.00 | | 179 121.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 70 929.00 | | 1 494.00 | 70 929.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 72 423.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 27 750.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 44 573.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 27 750.00 | | | 27 750.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 43 079.00 | | 1 494.00 | 43 079.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 100.00 | | | 100.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 712.00 | 6 576.00 | | 17 712.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 750.00 | | | 2 750.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 962.00 | 6 576.00 | | 14 962.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 155.00 | 13 155.00 | | 13 155.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 744.00 | 8 744.00 | | 8 744.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 454.00 | 12 454.00 | | 12 454.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 123 329.00 | 123 329.00 | | 123 329.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 907.00 | 2 907.00 | | 2 907.00 |
UT Autres immobilisations financières | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
UX Autres créances clients | 34 322.00 | 34 322.00 | | 34 322.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 151.00 | 1 151.00 | | 1 151.00 |
VB T. V. A. | 1 677.00 | 1 677.00 | | 1 677.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7.00 | 7.00 | | 7.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 12 138.00 | 4 230.00 | 7 908.00 | 12 138.00 |
VI Groupe et associés | 4 383.00 | 4 383.00 | | 4 383.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 172.00 | | | 4 172.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 831.00 | 4 831.00 | | 4 831.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 126.00 | 1 126.00 | | 1 126.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 413.00 | 413.00 | | 413.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 934.00 | 6 934.00 | | 6 934.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 49 377.00 | 49 377.00 | | 49 377.00 |
VW T.V.A. | 8 786.00 | 8 786.00 | | 8 786.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 187 029.00 | 179 121.00 | 7 908.00 | 187 029.00 |