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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 091.00 | 7 091.00 | | 7 091.00 |
AH Fonds commercial | 31 500.00 | | 31 500.00 | 31 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 390.00 | 202.00 | 2 188.00 | 2 390.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 096.00 | 16 736.00 | 1 360.00 | 18 096.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 933.00 | | 1 933.00 | 1 933.00 |
BH Autres immobilisations financières | 164.00 | | 164.00 | 164.00 |
BJ TOTAL (I) | 61 173.00 | 24 029.00 | 37 144.00 | 61 173.00 |
BZ Autres créances | 1 094.00 | | 1 094.00 | 1 094.00 |
CF Disponibilités | 133 097.00 | | 133 097.00 | 133 097.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 985.00 | | 2 985.00 | 2 985.00 |
CJ TOTAL (II) | 138 697.00 | | 138 697.00 | 138 697.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 199 869.00 | 24 029.00 | 175 840.00 | 199 869.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
230 Autres produits | 2 668.00 | 290.00 | | 2 668.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 257 617.00 | 245 250.00 | | 257 617.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 242.00 | 28.00 | | 242.00 |
242 Autres charges externes. | 104 494.00 | 96 123.00 | | 104 494.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 648.00 | 1 525.00 | | 1 648.00 |
250 Rémunérations du personnel | 87 626.00 | 70 083.00 | | 87 626.00 |
252 Charges sociales | 33 555.00 | 28 740.00 | | 33 555.00 |
262 Autres charges | 30.00 | | | 30.00 |
270 Résultat d’exploitation | 29 014.00 | 47 940.00 | | 29 014.00 |
290 Produits exceptionnels | 950.00 | 360.00 | | 950.00 |
300 Charges exceptionnelles | 47.00 | 360.00 | | 47.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 5 920.00 | | | 5 920.00 |
310 Bénéfice ou perte | 23 997.00 | 47 940.00 | | 23 997.00 |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 61 918.00 | 13 978.00 | | 61 918.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 997.00 | 47 940.00 | | 23 997.00 |
DL TOTAL (I) | 91 414.00 | 67 418.00 | | 91 414.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 399.00 | 7 348.00 | | 7 399.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 485.00 | 34 158.00 | | 44 485.00 |
EA Autres dettes | 29 008.00 | 82 379.00 | | 29 008.00 |
EC TOTAL (IV) | 84 426.00 | 127 677.00 | | 84 426.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 175 840.00 | 195 094.00 | | 175 840.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 27 013.00 | 1 009.00 | 3 992.00 | 27 013.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 091.00 | | | 7 091.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 922.00 | 1 009.00 | 3 992.00 | 19 922.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 399.00 | 7 399.00 | | 7 399.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 32 542.00 | 32 542.00 | | 32 542.00 |
UT Autres immobilisations financières | 164.00 | | | 164.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 985.00 | | | 2 985.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 763.00 | 5 600.00 | 164.00 | 5 763.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 84 426.00 | 84 426.00 | | 84 426.00 |