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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 138.00 | 138.00 | | 138.00 |
028 Immobilisations corporelles | 23 632.00 | 21 141.00 | 2 491.00 | 23 632.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 23 770.00 | 21 279.00 | 2 491.00 | 23 770.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 6 677.00 | | 6 677.00 | 6 677.00 |
072 Créances – Autres | 447.00 | | 447.00 | 447.00 |
084 Disponibilités | 21 303.00 | | 21 303.00 | 21 303.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 545.00 | | 1 545.00 | 1 545.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 29 972.00 | | 29 972.00 | 29 972.00 |
110 Total général Actif | 53 742.00 | 21 279.00 | 32 463.00 | 53 742.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -31 357.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 800.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -20 556.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 752.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 49 045.00 | | |
172 Autres dettes | | | 51 267.00 | |
176 Total des dettes | | | 53 019.00 | |
180 Total général Passif | | | 32 463.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 79 244.00 | 77 513.00 | | 79 244.00 |
230 Autres produits | 360.00 | 687.00 | | 360.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 79 604.00 | 78 200.00 | | 79 604.00 |
242 Autres charges externes. | 69 706.00 | 70 062.00 | | 69 706.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 673.00 | | | 673.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 710.00 | 639.00 | | 710.00 |
250 Rémunérations du personnel | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
252 Charges sociales | 1 407.00 | | | 1 407.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 626.00 | 4 344.00 | | 3 626.00 |
262 Autres charges | 141.00 | | | 141.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 78 589.00 | 75 045.00 | | 78 589.00 |
270 Résultat d’exploitation | 1 015.00 | 3 155.00 | | 1 015.00 |
290 Produits exceptionnels | | 59.00 | | |
300 Charges exceptionnelles | 215.00 | 138.00 | | 215.00 |
310 Bénéfice ou perte | 800.00 | 3 077.00 | | 800.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 23 770.00 | | | 23 770.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 20 353.00 | | | 20 353.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 13 532.00 | | | 13 532.00 |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 136.00 | | | 136.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 136.00 | | | 136.00 |