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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 114 512.00 | 82 267.00 | 32 245.00 | 114 512.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 315 722.00 | 229 132.00 | 86 590.00 | 315 722.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 953.00 | | 4 953.00 | 4 953.00 |
BJ TOTAL (I) | 470 186.00 | 311 399.00 | 158 787.00 | 470 186.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 001.00 | | 1 001.00 | 1 001.00 |
BT Marchandises | 1 536.00 | | 1 536.00 | 1 536.00 |
BZ Autres créances | 15 593.00 | | 15 593.00 | 15 593.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2.00 | | 2.00 | 2.00 |
CF Disponibilités | 270 190.00 | | 270 190.00 | 270 190.00 |
CH Charges constatées d’avance | 736.00 | | 736.00 | 736.00 |
CJ TOTAL (II) | 289 059.00 | | 289 059.00 | 289 059.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 759 245.00 | 311 399.00 | 447 846.00 | 759 245.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 953.00 | | | 4 953.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 187 963.00 | | | 187 963.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 92 080.00 | | | 92 080.00 |
DL TOTAL (I) | 288 843.00 | | | 288 843.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 526.00 | | | 526.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 33 941.00 | | | 33 941.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 648.00 | | | 34 648.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 89 886.00 | | | 89 886.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1.00 | | | 1.00 |
EC TOTAL (IV) | 159 003.00 | | | 159 003.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 447 846.00 | | | 447 846.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 159 003.00 | | | 159 003.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 526.00 | | | 526.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 982 590.00 | | 982 590.00 | 982 590.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 982 590.00 | | 982 590.00 | 982 590.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 917.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 186.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 603.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 996 296.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 50 473.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -51.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 294 434.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 247.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 110 261.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 489.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 332 771.00 | |
FZ Charges sociales | | | 57 948.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 327.00 | |
GE Autres charges | | | 2 827.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 880 727.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 115 570.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 115 570.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 186.00 | | | 8 186.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 32 550.00 | | | 32 550.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2.00 | | | 2.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2.00 | | | 2.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2.00 | | | 2.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2.00 | | | 2.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 23 489.00 | | | 23 489.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 996 298.00 | | | 996 298.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 904 218.00 | | | 904 218.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 92 080.00 | | | 92 080.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 432 421.00 | | 37 766.00 | 432 421.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 953.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 470 186.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 35 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 430 233.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 392 468.00 | | 37 766.00 | 392 468.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 953.00 | | | 4 953.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 286 072.00 | 25 327.00 | | 286 072.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 286 072.00 | 25 327.00 | | 286 072.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 34 648.00 | 34 648.00 | | 34 648.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 41 644.00 | 41 644.00 | | 41 644.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 583.00 | 35 583.00 | | 35 583.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 509.00 | 9 509.00 | | 9 509.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 953.00 | 4 953.00 | | 4 953.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 482.00 | 2 482.00 | | 2 482.00 |
VB T. V. A. | 1 627.00 | 1 627.00 | | 1 627.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 526.00 | 526.00 | | 526.00 |
VI Groupe et associés | 33 941.00 | 33 941.00 | | 33 941.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 150.00 | 3 150.00 | | 3 150.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 484.00 | 11 484.00 | | 11 484.00 |
VS Charges constatées d’avance | 736.00 | 736.00 | | 736.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 21 282.00 | 21 282.00 | | 21 282.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 159 003.00 | 159 003.00 | | 159 003.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 549.00 | | | 3 549.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 755.00 | | | 5 755.00 |
ST Autres comptes | 71 458.00 | | | 71 458.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 33 048.00 | | | 33 048.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 940.00 | | | 2 940.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 489.00 | | | 6 489.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 99 722.00 | | | 99 722.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 43 300.00 | | | 43 300.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 110 261.00 | | | 110 261.00 |