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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 800.00 | 4 800.00 | | 4 800.00 |
AH Fonds commercial | 176 400.00 | | 176 400.00 | 176 400.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 281.00 | 17 849.00 | 6 432.00 | 24 281.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 516 434.00 | 320 241.00 | 196 192.00 | 516 434.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 13 787.00 | | 13 787.00 | 13 787.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 071.00 | | 1 071.00 | 1 071.00 |
BJ TOTAL (I) | 737 023.00 | 342 890.00 | 394 133.00 | 737 023.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 862.00 | | 1 862.00 | 1 862.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 421.00 | | 4 421.00 | 4 421.00 |
BZ Autres créances | 33 965.00 | | 33 965.00 | 33 965.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
CF Disponibilités | 29 921.00 | | 29 921.00 | 29 921.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 527.00 | | 5 527.00 | 5 527.00 |
CJ TOTAL (II) | 95 696.00 | | 95 696.00 | 95 696.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 832 719.00 | 342 890.00 | 489 829.00 | 832 719.00 |
CU Autres participations | 251.00 | | 251.00 | 251.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 240 881.00 | 213 880.00 | | 240 881.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 276.00 | 27 002.00 | | 32 276.00 |
DL TOTAL (I) | 281 957.00 | 249 681.00 | | 281 957.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 135 062.00 | 191 363.00 | | 135 062.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 747.00 | 1 316.00 | | 10 747.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 456.00 | 47 856.00 | | 21 456.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 391.00 | 35 641.00 | | 40 391.00 |
EA Autres dettes | 216.00 | 1 783.00 | | 216.00 |
EC TOTAL (IV) | 207 872.00 | 277 958.00 | | 207 872.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 489 829.00 | 527 640.00 | | 489 829.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 127 176.00 | | | 127 176.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 645.00 | | | 1 645.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 687 322.00 | | 687 322.00 | 687 322.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 687 322.00 | | 687 322.00 | 687 322.00 |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 624.00 | |
FQ Autres produits | | | 100.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 700 046.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | -632.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 153 661.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 023.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 145 296.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 733.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 259 590.00 | |
FZ Charges sociales | | | 43 997.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 47 680.00 | |
GE Autres charges | | | 1 453.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 657 801.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 42 244.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 369.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 369.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 603.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 603.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 234.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 38 010.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 68.00 | 5 072.00 | | 68.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 68.00 | 5 072.00 | | 68.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -68.00 | -4 072.00 | | -68.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 666.00 | 2 500.00 | | 5 666.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 700 414.00 | 688 882.00 | | 700 414.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 668 138.00 | 661 881.00 | | 668 138.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 32 276.00 | 27 002.00 | | 32 276.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 820.00 | 1 421.00 | | 6 820.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 726 349.00 | | 20 740.00 | 726 349.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 109.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 579.00 | 737 023.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 181 200.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 579.00 | 540 714.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 181 200.00 | | | 181 200.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 530 041.00 | | 20 740.00 | 530 041.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 109.00 | | | 15 109.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 304 788.00 | 47 680.00 | 9 579.00 | 304 788.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 987.00 | 813.00 | | 3 987.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 300 801.00 | 46 867.00 | 9 579.00 | 300 801.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 7 371.00 | 7 371.00 | | 7 371.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 456.00 | 21 456.00 | | 21 456.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 391.00 | 40 391.00 | | 40 391.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 216.00 | 216.00 | | 216.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 071.00 | | 1 071.00 | 1 071.00 |
UX Autres créances clients | 4 421.00 | 4 421.00 | | 4 421.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 645.00 | 1 645.00 | | 1 645.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 133 417.00 | 52 722.00 | 80 695.00 | 133 417.00 |
VI Groupe et associés | 3 376.00 | 3 376.00 | | 3 376.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 33 965.00 | 33 965.00 | | 33 965.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 527.00 | 5 527.00 | | 5 527.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 44 983.00 | 43 912.00 | 1 071.00 | 44 983.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 207 872.00 | 127 176.00 | 80 695.00 | 207 872.00 |