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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 54 840.00 | | 54 840.00 | 54 840.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 590.00 | 1 590.00 | | 1 590.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 246 799.00 | 186 389.00 | 60 410.00 | 246 799.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 210.00 | | 14 210.00 | 14 210.00 |
BJ TOTAL (I) | 317 439.00 | 187 979.00 | 129 460.00 | 317 439.00 |
BT Marchandises | 113 062.00 | 28 408.00 | 84 654.00 | 113 062.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 38 653.00 | 9 770.00 | 28 884.00 | 38 653.00 |
BZ Autres créances | 28 931.00 | | 28 931.00 | 28 931.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 52 924.00 | | 52 924.00 | 52 924.00 |
CF Disponibilités | 937 484.00 | | 937 484.00 | 937 484.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 171 055.00 | 38 178.00 | 1 132 877.00 | 1 171 055.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 488 494.00 | 226 157.00 | 1 262 337.00 | 1 488 494.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 532 660.00 | 495 478.00 | | 532 660.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 98 862.00 | 77 182.00 | | 98 862.00 |
DL TOTAL (I) | 640 322.00 | 581 460.00 | | 640 322.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 808.00 | 18 043.00 | | 11 808.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 49 205.00 | 15 852.00 | | 49 205.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 430 980.00 | 362 590.00 | | 430 980.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 66 257.00 | 50 879.00 | | 66 257.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 765.00 | 132 096.00 | | 63 765.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 39 270.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 622 015.00 | 618 730.00 | | 622 015.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 262 337.00 | 1 200 189.00 | | 1 262 337.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 49 205.00 | | | 49 205.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 221 110.00 | | 28 359.00 | 221 110.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 170 108.00 | 18 951.00 | 1 080.00 | 170 108.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 170 108.00 | 18 951.00 | 1 080.00 | 170 108.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 28 408.00 | | | 28 408.00 |
6T Sur comptes clients | | 9 770.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 28 408.00 | 9 770.00 | | 28 408.00 |
7C TOTAL GENERAL | 28 408.00 | 9 770.00 | | 28 408.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 9 770.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 66 257.00 | 66 257.00 | | 66 257.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 300.00 | 20 300.00 | | 20 300.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 881.00 | 25 881.00 | | 25 881.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 12 181.00 | 12 181.00 | | 12 181.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 210.00 | | 14 210.00 | 14 210.00 |
UX Autres créances clients | 26 930.00 | 26 930.00 | | 26 930.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 11 723.00 | 11 723.00 | | 11 723.00 |
VB T. V. A. | 4 819.00 | 4 819.00 | | 4 819.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11 804.00 | 6 274.00 | 5 530.00 | 11 804.00 |
VI Groupe et associés | 49 205.00 | 49 205.00 | | 49 205.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6.00 | | | 6.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 370.00 | 2 370.00 | | 2 370.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 112.00 | 24 112.00 | | 24 112.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 81 795.00 | 67 585.00 | 14 210.00 | 81 795.00 |
VW T.V.A. | 3 033.00 | 3 033.00 | | 3 033.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 191 035.00 | 185 504.00 | 5 530.00 | 191 035.00 |