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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 480 000.00 | | 480 000.00 | 480 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 59 751.00 | 32 410.00 | 27 341.00 | 59 751.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 364 315.00 | 349 363.00 | 14 951.00 | 364 315.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 654.00 | | 8 654.00 | 8 654.00 |
BJ TOTAL (I) | 913 500.00 | 381 774.00 | 531 727.00 | 913 500.00 |
BT Marchandises | 8 269.00 | | 8 269.00 | 8 269.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 467.00 | | 10 467.00 | 10 467.00 |
BZ Autres créances | 33 786.00 | | 33 786.00 | 33 786.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
CF Disponibilités | 156 128.00 | | 156 128.00 | 156 128.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 923.00 | | 14 923.00 | 14 923.00 |
CJ TOTAL (II) | 263 573.00 | | 263 573.00 | 263 573.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 177 073.00 | 381 774.00 | 795 299.00 | 1 177 073.00 |
CU Autres participations | 780.00 | | 780.00 | 780.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 367 638.00 | | | 367 638.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 023.00 | | | 41 023.00 |
DL TOTAL (I) | 496 662.00 | | | 496 662.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 685.00 | | | 15 685.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 175 902.00 | | | 175 902.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 65 009.00 | | | 65 009.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 042.00 | | | 42 042.00 |
EC TOTAL (IV) | 298 637.00 | | | 298 637.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 795 299.00 | | | 795 299.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 196 094.00 | | | 196 094.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 894 758.00 | | 31 210.00 | 894 758.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 434.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 467.00 | 913 500.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 480 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 467.00 | 424 066.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 480 000.00 | | | 480 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 405 324.00 | | 31 210.00 | 405 324.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 434.00 | | | 9 434.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 385 084.00 | 9 157.00 | 12 467.00 | 385 084.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 385 084.00 | 9 157.00 | 12 467.00 | 385 084.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 117 723.00 | 27 030.00 | 90 693.00 | 117 723.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 65 009.00 | 65 009.00 | | 65 009.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 093.00 | 24 093.00 | | 24 093.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 036.00 | 12 036.00 | | 12 036.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 654.00 | | | 8 654.00 |
UX Autres créances clients | 10 467.00 | | | 10 467.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 300.00 | | | 300.00 |
VB T. V. A. | 4 017.00 | | | 4 017.00 |
VC Groupe et associés | 443.00 | | | 443.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 15 685.00 | 3 835.00 | 11 850.00 | 15 685.00 |
VI Groupe et associés | 58 180.00 | 58 180.00 | | 58 180.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 50 061.00 | | | 50 061.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 792.00 | | | 16 792.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 10 176.00 | | | 10 176.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 937.00 | 937.00 | | 937.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 058.00 | | | 2 058.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 923.00 | | | 14 923.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 67 830.00 | 59 176.00 | 8 654.00 | 67 830.00 |
VW T.V.A. | 4 976.00 | 4 976.00 | | 4 976.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 298 637.00 | 196 094.00 | 102 543.00 | 298 637.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 762.00 | | | 6 762.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 726.00 | | | 5 726.00 |
ST Autres comptes | 53 399.00 | | | 53 399.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 64 696.00 | | | 64 696.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 319.00 | | | 3 319.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 081.00 | | | 10 081.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 99 187.00 | | | 99 187.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 62 945.00 | | | 62 945.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 123 822.00 | | | 123 822.00 |