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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 291.00 | 1 291.00 | | 1 291.00 |
AH Fonds commercial | 115 306.00 | | 115 306.00 | 115 306.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 73 409.00 | 72 955.00 | 454.00 | 73 409.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 636.00 | 18 007.00 | 628.00 | 18 636.00 |
BJ TOTAL (I) | 208 643.00 | 92 254.00 | 116 389.00 | 208 643.00 |
BT Marchandises | 14 180.00 | | 14 180.00 | 14 180.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 014.00 | | 20 014.00 | 20 014.00 |
BZ Autres créances | 7 018.00 | | 7 018.00 | 7 018.00 |
CF Disponibilités | 25 538.00 | | 25 538.00 | 25 538.00 |
CJ TOTAL (II) | 66 750.00 | | 66 750.00 | 66 750.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 275 394.00 | 92 254.00 | 183 139.00 | 275 394.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 450.00 | 450.00 | | 450.00 |
DG Autres réserves | 89 695.00 | 67 093.00 | | 89 695.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 150.00 | 22 601.00 | | 6 150.00 |
DL TOTAL (I) | 100 795.00 | 94 645.00 | | 100 795.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 599.00 | 12 303.00 | | 8 599.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 34 603.00 | 33 971.00 | | 34 603.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 914.00 | 24 639.00 | | 28 914.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 093.00 | 10 550.00 | | 10 093.00 |
EA Autres dettes | 132.00 | 139.00 | | 132.00 |
EC TOTAL (IV) | 82 343.00 | 81 603.00 | | 82 343.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 183 139.00 | 176 249.00 | | 183 139.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 70 062.00 | 65 619.00 | | 70 062.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 549 481.00 | |
FG Production vendue services | | | 42 389.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 591 871.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 166.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 597 051.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 493 279.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -6 445.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 56 905.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 029.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 33 844.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 312.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 312.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 590 241.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 809.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 796.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1.00 | | | 1.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 594.00 | | | 594.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 594.00 | | | 594.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 33.00 | | | 33.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1.00 | | | 1.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 33.00 | | | 33.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 560.00 | | | 560.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 207.00 | 4 044.00 | | 1 207.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 597 645.00 | 512 615.00 | | 597 645.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 591 495.00 | 490 013.00 | | 591 495.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 150.00 | 22 601.00 | | 6 150.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 717.00 | 2 530.00 | | 3 717.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 1 229.00 | 1 033.00 | | 1 229.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 91 942.00 | 313.00 | | 91 942.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 291.00 | | | 1 291.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 90 650.00 | 313.00 | | 90 650.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 681.00 | | | 3 681.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 915.00 | 28 915.00 | | 28 915.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 093.00 | 10 093.00 | | 10 093.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 31 055.00 | 31 055.00 | | 31 055.00 |
UX Autres créances clients | 20 014.00 | 20 014.00 | | 20 014.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 600.00 | | | 8 600.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 704.00 | | | 3 704.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 018.00 | 7 018.00 | | 7 018.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 27 032.00 | 27 032.00 | | 27 032.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 82 344.00 | 70 063.00 | | 82 344.00 |