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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 139 000.00 | | 139 000.00 | 139 000.00 |
AP Constructions | 33 607.00 | 10 363.00 | 23 244.00 | 33 607.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 295.00 | 8 350.00 | 945.00 | 9 295.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 159 121.00 | 72 374.00 | 86 747.00 | 159 121.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 405.00 | | 2 405.00 | 2 405.00 |
BJ TOTAL (I) | 343 428.00 | 91 087.00 | 252 341.00 | 343 428.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 87 129.00 | | 87 129.00 | 87 129.00 |
BZ Autres créances | 24 771.00 | | 24 771.00 | 24 771.00 |
CF Disponibilités | 11 572.00 | | 11 572.00 | 11 572.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 189.00 | | 1 189.00 | 1 189.00 |
CJ TOTAL (II) | 124 661.00 | | 124 661.00 | 124 661.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 468 089.00 | 91 087.00 | 377 002.00 | 468 089.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 122 090.00 | | | 122 090.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 094.00 | | | 17 094.00 |
DL TOTAL (I) | 147 984.00 | | | 147 984.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 90 075.00 | | | 90 075.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 807.00 | | | 1 807.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 440.00 | | | 10 440.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 126 696.00 | | | 126 696.00 |
EA Autres dettes | 18.00 | | | 18.00 |
EC TOTAL (IV) | 229 018.00 | | | 229 018.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 377 002.00 | | | 377 002.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 150 102.00 | | | 150 102.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 10 482.00 | | | 10 482.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 794 167.00 | 5 300.00 | 799 467.00 | 794 167.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 794 167.00 | 5 300.00 | 799 467.00 | 794 167.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 381.00 | |
FQ Autres produits | | | 164.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 801 013.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 124 784.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 066.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 507 451.00 | |
FZ Charges sociales | | | 100 969.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 36 905.00 | |
GE Autres charges | | | 35.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 783 209.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 17 804.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 400.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 400.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 400.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 15 404.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 340.00 | | | 340.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 100.00 | | | 10 100.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 100.00 | | | 10 100.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 260.00 | | | 260.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 150.00 | | | 8 150.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 410.00 | | | 8 410.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 690.00 | | | 1 690.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 811 113.00 | | | 811 113.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 794 018.00 | | | 794 018.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 17 094.00 | | | 17 094.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 360.00 | | | 360.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 342 673.00 | | 52 439.00 | 342 673.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 405.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 51 684.00 | 343 428.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 139 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 51 684.00 | 202 023.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 139 000.00 | | | 139 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 201 268.00 | | 52 439.00 | 201 268.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 405.00 | | | 2 405.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 97 717.00 | 36 905.00 | 43 535.00 | 97 717.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 97 717.00 | 36 905.00 | 43 535.00 | 97 717.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 440.00 | 10 440.00 | | 10 440.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 59 518.00 | 59 518.00 | | 59 518.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 887.00 | 40 887.00 | | 40 887.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18.00 | 18.00 | | 18.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 405.00 | | 2 405.00 | 2 405.00 |
UX Autres créances clients | 87 129.00 | 87 129.00 | | 87 129.00 |
VB T. V. A. | 1 489.00 | 1 489.00 | | 1 489.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10 482.00 | 10 482.00 | | 10 482.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 90 075.00 | 11 159.00 | 78 916.00 | 90 075.00 |
VI Groupe et associés | 1 807.00 | 1 807.00 | | 1 807.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 49 510.00 | | | 49 510.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 43 150.00 | | | 43 150.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 23 282.00 | 23 282.00 | | 23 282.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 855.00 | 3 855.00 | | 3 855.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 302.00 | 1 302.00 | | 1 302.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 189.00 | 1 189.00 | | 1 189.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 115 494.00 | 113 089.00 | 2 405.00 | 115 494.00 |
VW T.V.A. | 22 435.00 | 22 435.00 | | 22 435.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 229 018.00 | 150 102.00 | 78 916.00 | 229 018.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 11 557.00 | | | 11 557.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 800.00 | | | 3 800.00 |
ST Autres comptes | 94 324.00 | | | 94 324.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 15 039.00 | | | 15 039.00 |
YT Sous‐traitance | 11 621.00 | | | 11 621.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 509.00 | | | 1 509.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 13 066.00 | | | 13 066.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 158 625.00 | | | 158 625.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 20 004.00 | | | 20 004.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 124 784.00 | | | 124 784.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 16.00 | | | 16.00 |