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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 27 425.00 | 26 193.00 | 1 231.00 | 27 425.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 471.00 | 772.00 | 1 699.00 | 2 471.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 80 113.00 | 63 131.00 | 16 983.00 | 80 113.00 |
BH Autres immobilisations financières | 40 943.00 | | 40 943.00 | 40 943.00 |
BJ TOTAL (I) | 158 919.00 | 90 096.00 | 68 823.00 | 158 919.00 |
BT Marchandises | 976 477.00 | | 976 477.00 | 976 477.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 153 871.00 | | 1 153 871.00 | 1 153 871.00 |
BZ Autres créances | 1 584 041.00 | 312 300.00 | 1 271 741.00 | 1 584 041.00 |
CF Disponibilités | 355 890.00 | | 355 890.00 | 355 890.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 573.00 | | 4 573.00 | 4 573.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 074 851.00 | 312 300.00 | 3 762 551.00 | 4 074 851.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 233 770.00 | 402 396.00 | 3 831 374.00 | 4 233 770.00 |
CU Autres participations | 7 967.00 | | 7 967.00 | 7 967.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 2 300 242.00 | | | 2 300 242.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 193 824.00 | | | 193 824.00 |
DL TOTAL (I) | 2 604 066.00 | | | 2 604 066.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 815.00 | | | 3 815.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 885 697.00 | | | 885 697.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 337 358.00 | | | 337 358.00 |
EA Autres dettes | 239.00 | | | 239.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 227 306.00 | | | 1 227 306.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 831 374.00 | | | 3 831 374.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 227 308.00 | | | 1 227 308.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 515.00 | | | 3 515.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 7 209 474.00 | 362 495.00 | 7 571 969.00 | 7 209 474.00 |
FG Production vendue services | 209 244.00 | | 209 244.00 | 209 244.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 418 718.00 | 362 495.00 | 7 781 213.00 | 7 418 718.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 83 284.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 865 497.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 399 799.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -74 721.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 864 843.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 80 486.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 608 035.00 | |
FZ Charges sociales | | | 665 211.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 384.00 | |
GE Autres charges | | | 26 281.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 590 318.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 275 179.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 34 599.00 | |
GN Différences positives de change | | | 71 588.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 106 187.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 30 559.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 626.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 65 111.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 96 295.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 9 892.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 285 071.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 259.00 | | | 7 259.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 259.00 | | | 7 259.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 14 863.00 | | | 14 863.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 563.00 | | | 14 563.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 603.00 | | | -7 603.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 83 644.00 | | | 83 644.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 978 943.00 | | | 7 978 943.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 785 119.00 | | | 7 785 119.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 193 824.00 | | | 193 824.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 589.00 | | | 7 589.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 196 381.00 | | 3 456.00 | 196 381.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 986.00 | 48 910.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 40 918.00 | 158 919.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 33 738.00 | 27 425.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 195.00 | 82 584.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 61 162.00 | | | 61 162.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 86 779.00 | | | 86 779.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 48 439.00 | | 3 456.00 | 48 439.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 107 644.00 | 20 384.00 | 37 933.00 | 107 644.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 51 474.00 | 8 457.00 | 33 738.00 | 51 474.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 56 170.00 | 11 927.00 | 4 195.00 | 56 170.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 281 742.00 | 30 559.00 | | 281 742.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 281 742.00 | 30 559.00 | | 281 742.00 |
7C TOTAL GENERAL | 281 742.00 | 30 559.00 | | 281 742.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 885 897.00 | 885 897.00 | | 885 897.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 160 228.00 | 160 228.00 | | 160 228.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 138 434.00 | 138 434.00 | | 138 434.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 239.00 | 239.00 | | 239.00 |
UT Autres immobilisations financières | 40 943.00 | 40 943.00 | | 40 943.00 |
UX Autres créances clients | 1 153 871.00 | | | 1 153 871.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 768.00 | | | 1 768.00 |
VB T. V. A. | 18 433.00 | | | 18 433.00 |
VC Groupe et associés | 1 493 780.00 | | | 1 493 780.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 815.00 | 3 815.00 | | 3 815.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | -3 177.00 | | | -3 177.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 70 060.00 | | | 70 060.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 25 058.00 | 25 058.00 | | 25 058.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 573.00 | | | 4 573.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 783 428.00 | 2 783 428.00 | | 2 783 428.00 |
VW T.V.A. | 13 638.00 | 13 638.00 | | 13 638.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 227 308.00 | 1 227 308.00 | | 1 227 308.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 38 957.00 | | | 38 957.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 498 097.00 | | | 498 097.00 |
ST Autres comptes | 821 929.00 | | | 821 929.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 544 816.00 | | | 544 816.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 39.00 | | | 39.00 |
YW Taxe professionnelle | 41 529.00 | | | 41 529.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 80 486.00 | | | 80 486.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 496 443.00 | | | 1 496 443.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 043 748.00 | | | 1 043 748.00 |
ZE Dividendes | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 864 843.00 | | | 1 864 843.00 |