| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 625.00 | | 1 625.00 | 1 625.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 79 679.00 | 74 980.00 | 4 698.00 | 79 679.00 |
AN Terrains | 802 640.00 | | 802 640.00 | 802 640.00 |
AP Constructions | 1 358 080.00 | 567 099.00 | 790 980.00 | 1 358 080.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 826.00 | 6 481.00 | 7 344.00 | 13 826.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 008 073.00 | 1 301 917.00 | 706 155.00 | 2 008 073.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 959 200.00 | | 2 959 200.00 | 2 959 200.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 35 500.00 | | 35 500.00 | 35 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 967.00 | | 5 967.00 | 5 967.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 393 159.00 | 2 477 164.00 | 8 915 995.00 | 11 393 159.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 021 262.00 | 710.00 | 1 020 551.00 | 1 021 262.00 |
BZ Autres créances | 5 250 763.00 | | 5 250 763.00 | 5 250 763.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 929 649.00 | 60 517.00 | 2 869 132.00 | 2 929 649.00 |
CF Disponibilités | 435 537.00 | | 435 537.00 | 435 537.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 087.00 | | 20 087.00 | 20 087.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 657 300.00 | 61 228.00 | 9 596 072.00 | 9 657 300.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 21 050 460.00 | 2 538 392.00 | 18 512 067.00 | 21 050 460.00 |
CR Parts à plus d’un an | 852.00 | | | 852.00 |
CU Autres participations | 4 128 569.00 | 526 685.00 | 3 601 884.00 | 4 128 569.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 200 000.00 | | | 2 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 220 000.00 | | | 220 000.00 |
DG Autres réserves | 4 225 357.00 | | | 4 225 357.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 60 068.00 | | | 60 068.00 |
DL TOTAL (I) | 6 705 425.00 | | | 6 705 425.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 998 224.00 | | | 1 998 224.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 424 611.00 | | | 9 424 611.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 93 034.00 | | | 93 034.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 237 367.00 | | | 237 367.00 |
EA Autres dettes | 8 045.00 | | | 8 045.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 45 358.00 | | | 45 358.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 806 641.00 | | | 11 806 641.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 18 512 067.00 | | | 18 512 067.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 10 413 921.00 | | | 10 413 921.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 310 146.00 | | 1 310 146.00 | 1 310 146.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 310 146.00 | | 1 310 146.00 | 1 310 146.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 260 315.00 | |
FQ Autres produits | | | 11 536.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 581 997.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 504 280.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 144 454.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 159 125.00 | |
FZ Charges sociales | | | 198 811.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 393 454.00 | |
GE Autres charges | | | 7 915.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 408 042.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 173 954.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 26 654.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 26 654.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 71 104.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 184 812.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 255 917.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -229 262.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -55 308.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 253 058.00 | | | 253 058.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 261.00 | | | 9 261.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 210 500.00 | | | 1 210 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 219 761.00 | | | 1 219 761.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 41.00 | | | 41.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 061 147.00 | | | 1 061 147.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 061 188.00 | | | 1 061 188.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 158 572.00 | | | 158 572.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 43 196.00 | | | 43 196.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 828 413.00 | | | 2 828 413.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 768 344.00 | | | 2 768 344.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 60 068.00 | | | 60 068.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 779.00 | | | 3 779.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 507 727.00 | | 4 296 306.00 | 8 507 727.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 625.00 | | | 1 625.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 486.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 486.00 | 4 170 036.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 410 874.00 | 11 393 159.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 625.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 8 152.00 | 79 679.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 401 235.00 | 7 141 819.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 83 111.00 | | 4 720.00 | 83 111.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 263 248.00 | | 4 279 806.00 | 4 263 248.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 159 742.00 | | 11 780.00 | 4 159 742.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 905 265.00 | 393 444.00 | 348 239.00 | 1 905 265.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 82 557.00 | 575.00 | 8 152.00 | 82 557.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 822 708.00 | 392 868.00 | 340 086.00 | 1 822 708.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 7 967.00 | | 7 256.00 | 7 967.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 60 517.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 524 065.00 | 71 104.00 | 7 256.00 | 524 065.00 |
7C TOTAL GENERAL | 524 065.00 | 71 104.00 | 7 256.00 | 524 065.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 7 256.00 | |
UG ‐ Financières | | 71 104.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 52 117.00 | 52 117.00 | | 52 117.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 93 034.00 | 93 034.00 | | 93 034.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 176.00 | 25 176.00 | | 25 176.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 045.00 | 8 045.00 | | 8 045.00 |
8L Produits constatés d’avance | 45 358.00 | 45 358.00 | | 45 358.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 35 500.00 | | 35 500.00 | 35 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 967.00 | | 5 967.00 | 5 967.00 |
UX Autres créances clients | 1 020 409.00 | 1 020 409.00 | | 1 020 409.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 852.00 | | 852.00 | 852.00 |
VB T. V. A. | 78 430.00 | 78 430.00 | | 78 430.00 |
VC Groupe et associés | 5 113 339.00 | 5 113 339.00 | | 5 113 339.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 998 224.00 | 605 504.00 | 1 329 383.00 | 1 998 224.00 |
VI Groupe et associés | 9 372 493.00 | 9 372 493.00 | | 9 372 493.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 606 549.00 | | | 606 549.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 55 845.00 | 55 845.00 | | 55 845.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 886.00 | 18 886.00 | | 18 886.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 148.00 | 3 148.00 | | 3 148.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 087.00 | 20 087.00 | | 20 087.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 333 580.00 | 6 291 260.00 | 42 319.00 | 6 333 580.00 |
VW T.V.A. | 190 804.00 | 190 804.00 | | 190 804.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 806 641.00 | 10 413 921.00 | 1 329 383.00 | 11 806 641.00 |