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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 192.00 | 2 192.00 | | 2 192.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 55 122.00 | 20 930.00 | 34 192.00 | 55 122.00 |
BJ TOTAL (I) | 57 314.00 | 23 122.00 | 34 192.00 | 57 314.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 44 160.00 | 6 000.00 | 38 160.00 | 44 160.00 |
BZ Autres créances | 11 493.00 | | 11 493.00 | 11 493.00 |
CF Disponibilités | 133 614.00 | | 133 614.00 | 133 614.00 |
CH Charges constatées d’avance | 959.00 | | 959.00 | 959.00 |
CJ TOTAL (II) | 190 227.00 | 6 000.00 | 184 227.00 | 190 227.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 247 541.00 | 29 122.00 | 218 419.00 | 247 541.00 |
CR Parts à plus d’un an | 7 200.00 | | | 7 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1.00 | | | 1.00 |
DG Autres réserves | 27 000.00 | 27 000.00 | | 27 000.00 |
DH Report à nouveau | 110 013.00 | 71 622.00 | | 110 013.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 505.00 | 55 891.00 | | 27 505.00 |
DL TOTAL (I) | 170 017.00 | 160 013.00 | | 170 017.00 |
DT Autres emprunts obligataires | | 1.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 24 639.00 | 32 389.00 | | 24 639.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 911.00 | 12 719.00 | | 911.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 620.00 | 3 716.00 | | 3 620.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 686.00 | 18 676.00 | | 18 686.00 |
EA Autres dettes | 546.00 | 3 103.00 | | 546.00 |
EC TOTAL (IV) | 48 402.00 | 70 603.00 | | 48 402.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 218 419.00 | 230 616.00 | | 218 419.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 24 639.00 | 45 964.00 | | 24 639.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 911.00 | | | 911.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 56 752.00 | | 1 277.00 | 56 752.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 716.00 | 57 314.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 192.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 716.00 | 55 122.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 192.00 | | | 2 192.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 54 561.00 | | 1 277.00 | 54 561.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 019.00 | 10 497.00 | 394.00 | 13 019.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 928.00 | 263.00 | | 1 928.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 091.00 | 10 234.00 | 394.00 | 11 091.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 14.00 | 14.00 | | 14.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 620.00 | 3 620.00 | | 3 620.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 686.00 | 18 686.00 | | 18 686.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 546.00 | 546.00 | | 546.00 |
UX Autres créances clients | 44 160.00 | 36 960.00 | 7 200.00 | 44 160.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 24 639.00 | | 7 867.00 | 24 639.00 |
VI Groupe et associés | 897.00 | 897.00 | | 897.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 750.00 | | | 7 750.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 493.00 | 11 493.00 | | 11 493.00 |
VS Charges constatées d’avance | 959.00 | 959.00 | | 959.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 56 613.00 | 49 413.00 | 7 200.00 | 56 613.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 48 402.00 | 23 763.00 | 7 867.00 | 48 402.00 |